安信鑫日享中短债C
(007246)公募债券型- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：17.88%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：易美连 柴迪伊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1222 | 1.1755 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1220 | 1.1753 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1216 | 1.1749 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1216 | 1.1749 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1220 | 1.1753 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.1225 | 1.1758 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.1227 | 1.1760 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1227 | 1.1760 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.1227 | 1.1760 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.1227 | 1.1760 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信鑫日享中短债C | -0.03% | -0.03% | 0.15% | 0.71% | 1.54% | 0.74% |
| 同类型排名 | 4502/7089 | 3703/7089 | 2892/7089 | 4052/7089 | 5407/7089 | 3642/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.72亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 17.86亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 21.30亿份 | 41893 |
易美连 上任时间：2025-04-24
易美连女士:中国国籍,经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理。2025年4月24日担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月24日起担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
柴迪伊 上任时间：2025-04-24
柴迪伊女士:中国国籍,理学硕士,历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2024年02月01日担任安信聚利增强债券型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧