广发中债农发债总指数A
(007252)公募债券型指数型
1.0304
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.2208
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.48%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：11.95%
- 成立以来：23.34%
- 成立日期：2019-11-20
- 基金经理：王予柯 胡光耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：127.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021400 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.032500 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.010900 | 2024-12-05 |
| 4 | 0.004700 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.003500 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.002800 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.049600 | 2023-12-22 |
| 8 | 0.006100 | 2023-10-18 |
| 9 | 0.005300 | 2023-07-13 |
| 10 | 0.004800 | 2023-04-14 |
| 11 | 0.004900 | 2023-01-13 |
| 12 | 0.005100 | 2022-10-18 |
| 13 | 0.004100 | 2022-07-13 |
| 14 | 0.003400 | 2022-04-15 |
| 15 | 0.008400 | 2022-01-17 |
| 16 | 0.002700 | 2021-10-19 |
| 17 | 0.002000 | 2021-07-14 |
| 18 | 0.001400 | 2021-04-14 |
| 19 | 0.000600 | 2020-12-11 |
| 20 | 0.005000 | 2020-06-05 |
| 21 | 0.006000 | 2020-03-20 |