广发汇阳三个月定期开放债券
(007256)公募债券型
1.0218
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1569
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：16.76%
- 成立日期：2019-11-21
- 基金经理：洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002900 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.001600 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.002300 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.000300 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.020900 | 2024-06-13 |
| 6 | 0.015400 | 2024-03-13 |
| 7 | 0.001500 | 2024-01-11 |
| 8 | 0.016900 | 2023-10-12 |
| 9 | 0.001500 | 2023-07-13 |
| 10 | 0.012400 | 2023-03-07 |
| 11 | 0.001600 | 2023-01-13 |
| 12 | 0.001400 | 2022-10-18 |
| 13 | 0.000100 | 2022-07-13 |
| 14 | 0.028300 | 2021-10-19 |
| 15 | 0.002100 | 2021-07-14 |
| 16 | 0.001500 | 2021-04-14 |
| 17 | 0.019000 | 2020-12-11 |
| 18 | 0.002300 | 2020-09-28 |
| 19 | 0.002300 | 2020-06-10 |
| 20 | 0.000800 | 2020-02-26 |