民生加银1-3年农发行债
(007259)公募债券型指数型
1.0654
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1769
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：18.61%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0654 | 1.1769 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0649 | 1.1764 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0649 | 1.1764 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0647 | 1.1762 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0647 | 1.1762 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0653 | 1.1768 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0658 | 1.1773 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0655 | 1.1770 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0659 | 1.1774 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0663 | 1.1778 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银1-3年农发行债 | 0.01% | -0.07% | -0.29% | 0.57% | 1.52% | 0.11% |
| 同类型排名 | 3073/7089 | 4165/7089 | 4863/7089 | 4808/7089 | 5426/7089 | 5335/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 42.73亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 44.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 54.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 49.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 52.26亿份 | 235 |
基金经理
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张玓 上任时间：2021-07-09
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
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| 2025-06-27 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-26 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-26 | 关于民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-27 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-27 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书2025年第2号 |
| 2025-04-22 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量限制的公告 |
| 2025-03-21 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-03-20 | 关于民生加银基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-19 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议 |