民生加银1-3年农发行债
(007259)公募债券型指数型
1.0654
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1769
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：18.61%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031900 | 2024-03-20 |
| 2 | 0.032400 | 2023-10-25 |
| 3 | 0.012300 | 2021-06-02 |
| 4 | 0.008000 | 2020-11-25 |
| 5 | 0.011200 | 2020-04-17 |
| 6 | 0.008400 | 2020-03-24 |
| 7 | 0.007300 | 2019-11-25 |