国投瑞银顺祺纯债
(007260)公募债券型
1.0451
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.2001
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：-0.96%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：7.07%
- 成立以来：20.34%
- 成立日期：2019-07-09
- 基金经理：宋璐 敬夏玺 陈伟旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.040000 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.025000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.040000 | 2024-06-25 |
| 5 | 0.040000 | 2023-04-21 |