东方红聚利债券A
(007262)公募债券型
1.4439
0.05%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.4439
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：2.78%
- 最近半年：4.74%
- 今年以来：6.89%
- 最近一年：11.65%
- 最近两年：12.10%
- 最近三年：13.80%
- 成立以来：44.39%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：孔令超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4439 | 1.4439 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.4432 | 1.4432 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.4411 | 1.4411 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.4405 | 1.4405 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 1.4398 | 1.4398 | 0.23% |
| 2025-09-23 | 1.4365 | 1.4365 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.4370 | 1.4370 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 1.4379 | 1.4379 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.4387 | 1.4387 | -0.18% |
| 2025-09-17 | 1.4413 | 1.4413 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红聚利债券A | 0.52% | 0.20% | 2.78% | 4.74% | 11.65% | 6.89% |
| 同类型排名 | 771/7089 | 1265/7089 | 718/7089 | 553/7089 | 252/7089 | 404/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.44亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.24亿份 | 52529 |
基金经理
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孔令超 上任时间：2019-09-06
孔令超先生:生于1987年,北京大学金融学硕士,自2011年起开始证券行业工作。历任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员,国信证券股份有限公司经济研究所策略研究研究员,现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年8月起任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2018年3月起任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 东方红聚利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-22 | 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 东方红聚利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-28 | 东方基金管理股份有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东方红聚利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方红聚利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方红聚利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-02 | 东方红聚利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-02 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红聚利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-02 | 东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-12-02 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准等事项并修改基金合同的公告 |
| 2024-11-06 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 东方红聚利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-19 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-30 | 东方红聚利债券型证券投资基金2024年中期报告 |