山西证券裕睿6个月定开债A
(007268)公募债券型
1.0417
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2653
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：29.20%
- 成立日期：2019-06-03
- 基金经理：刘凌云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0417 | 1.2653 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0416 | 1.2652 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0416 | 1.2652 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0420 | 1.2656 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0423 | 1.2659 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0426 | 1.2662 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0425 | 1.2661 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0425 | 1.2661 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0424 | 1.2660 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0520 | 1.2658 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券裕睿6个月定开债A | -0.06% | 0.04% | -0.12% | 0.69% | 2.41% | 1.34% |
| 同类型排名 | 5239/7089 | 2596/7089 | 4178/7089 | 4178/7089 | 2963/7089 | 2055/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.03亿份 | 3729 |
基金经理
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刘凌云 上任时间：2025-05-30
刘凌云女士:上海交通大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。2007年6月至2013年6月任光大证券股份有限公司固定收益总部债券交易员,2013年7月,在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014年8月至2015年4月任富国富钱包货币市场基金基金经理;2014年8月至2015年4月任富国天时货币市场基金基金经理。2016年8月至2017年3月起担任中欧货币市场基金基金经理;2016年8月至2017年3月担任中欧滚钱宝发起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第4号) |
| 2025-09-25 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-09-25 | 关于山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-09-18 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告 |
| 2025-09-16 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一次基金分红公告 |
| 2025-08-25 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年度中期报告的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-10 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第3号) |
| 2025-06-10 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-09 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-09 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金更新产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-06-05 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-03 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-03 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号) |
| 2025-06-03 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-05-29 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理增聘公告 |
| 2025-04-21 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |