鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
(007271)公募FOF
1.7225
0.36%+0.0061
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：5.63%
- 最近一季：25.40%
- 最近半年：24.50%
- 今年以来：29.05%
- 最近一年：47.84%
- 最近两年：26.63%
- 最近三年：23.07%
- 成立以来：72.25%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.7225 |
1.7225 |
0.36% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.7164 |
1.7164 |
1.03% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.12% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.51% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.7097 |
1.7097 |
0.30% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.7046 |
1.7046 |
0.16% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.7019 |
1.7019 |
-0.51% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.7106 |
1.7106 |
0.27% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.7060 |
1.7060 |
2.65% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.6619 |
1.6619 |
0.68% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.18% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.61% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.6638 |
1.6638 |
2.84% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.6179 |
1.6179 |
-2.99% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.6677 |
1.6677 |
-0.22% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.6713 |
1.6713 |
-1.65% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.6993 |
1.6993 |
0.51% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.19% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.6939 |
1.6939 |
3.18% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.98% |