恒生前海消费升级混合
(007277)公募混合型
1.3051
0.32%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
1.3051
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.98%
- 最近一季：41.14%
- 最近半年：42.98%
- 今年以来：48.02%
- 最近一年：46.38%
- 最近两年：48.83%
- 最近三年：23.59%
- 成立以来：30.51%
- 成立日期：2020-01-19
- 基金经理：胡启聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3051 | 1.3051 | 0.32% |
| 2025-09-29 | 1.3009 | 1.3009 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2724 | 1.2724 | -3.17% |
| 2025-09-25 | 1.3140 | 1.3140 | 1.19% |
| 2025-09-24 | 1.2986 | 1.2986 | 0.69% |
| 2025-09-23 | 1.2897 | 1.2897 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.2901 | 1.2901 | 2.17% |
| 2025-09-19 | 1.2627 | 1.2627 | -0.54% |
| 2025-09-18 | 1.2696 | 1.2696 | 0.52% |
| 2025-09-17 | 1.2630 | 1.2630 | 1.36% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海消费升级混合 | 1.19% | 7.98% | 41.14% | 42.98% | 46.38% | 48.02% |
| 同类型排名 | 5132/8521 | 1992/8521 | 1005/8521 | 1086/8521 | 1537/8521 | 1465/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.38亿份 | 1665 |
基金经理
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胡启聪 上任时间：2024-01-02
胡启聪女士:2012年11月毕业于香港科技大学,获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司,从事机构相关业务;2014年06月至2014年09月实业企业学习深造;2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司,任投资部投资秘书。2016年12月至今就职于东吴基金管理有限公司,从事投资研究工作。曾任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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