国泰兴富三个月定开债
(007278)公募债券型- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：22.63%
- 成立日期：2019-07-26
- 基金经理：刘嵩扬 胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0193 | 1.2069 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0190 | 1.2066 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0187 | 1.2063 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0187 | 1.2063 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0192 | 1.2068 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0198 | 1.2074 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0202 | 1.2078 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0199 | 1.2075 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0201 | 1.2077 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0202 | 1.2078 | 0.03% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰兴富三个月定开债 | -0.05% | -0.06% | -0.08% | 0.77% | 2.49% | 0.86% |
| 同类型排名 | 5013/7089 | 4055/7089 | 4029/7089 | 3647/7089 | 2747/7089 | 3279/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 29.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 29.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 29.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 218 |
胡智磊 上任时间：2023-06-02
胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
刘嵩扬 上任时间：2023-07-05
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-25 | 关于国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-04-24 | 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 关于国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-01-18 | 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-25 | 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |