国泰兴富三个月定开债
(007278)公募债券型
1.0193
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2069
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：22.63%
- 成立日期：2019-07-26
- 基金经理：刘嵩扬 胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.016000 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.007500 | 2023-12-08 |
| 4 | 0.008000 | 2023-10-09 |
| 5 | 0.020000 | 2023-06-08 |
| 6 | 0.012000 | 2022-09-06 |
| 7 | 0.010000 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.010000 | 2022-03-17 |
| 9 | 0.016900 | 2021-09-24 |
| 10 | 0.027100 | 2021-07-05 |
| 11 | 0.008200 | 2020-09-11 |
| 12 | 0.011900 | 2020-06-08 |
| 13 | 0.005600 | 2020-02-27 |
| 14 | 0.009400 | 2019-12-17 |