摩根日本精选股票(QDII)A
(007280)公募QDII
1.9381
1.12%+0.0217
单位净值 [2025-09-30]
1.9381
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：3.65%
- 最近半年：13.47%
- 今年以来：14.90%
- 最近一年：13.83%
- 最近两年：32.04%
- 最近三年：51.53%
- 成立以来：93.81%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9381 | 1.9381 | 1.12% |
| 2025-09-29 | 1.9166 | 1.9166 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.9287 | 1.9287 | -0.43% |
| 2025-09-25 | 1.9371 | 1.9371 | -0.12% |
| 2025-09-24 | 1.9395 | 1.9395 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.9403 | 1.9403 | 0.09% |
| 2025-09-22 | 1.9386 | 1.9386 | 0.35% |
| 2025-09-19 | 1.9318 | 1.9318 | -1.09% |
| 2025-09-18 | 1.9530 | 1.9530 | 0.12% |
| 2025-09-17 | 1.9506 | 1.9506 | -0.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根日本精选股票(QDII)A | -0.11% | 1.10% | 3.65% | 13.47% | 13.83% | 14.90% |
| 同类型排名 | 139/151 | 129/151 | 140/151 | 110/151 | 114/151 | 132/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.81亿份 | 97022 |
基金经理
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张军 上任时间：2019-07-31
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧
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