摩根日本精选股票(QDII)A
(007280)公募QDII
1.9381
1.12%+0.0217
单位净值 [2025-09-30]
1.9381
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：3.65%
- 最近半年：13.47%
- 今年以来：14.90%
- 最近一年：13.83%
- 最近两年：32.04%
- 最近三年：51.53%
- 成立以来：93.81%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||