华夏鼎淳债券A
(007282)公募债券型
1.1686
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2221
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：4.97%
- 成立以来：22.32%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：刘明宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053500 | 2021-12-14 |