工银中债1-5年进出口行A
(007284)公募债券型指数型
1.0585
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1811
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：9.03%
- 成立以来：18.88%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002300 | 2025-08-21 |
| 2 | 0.002400 | 2025-07-22 |
| 3 | 0.002400 | 2025-06-16 |
| 4 | 0.002400 | 2025-05-21 |
| 5 | 0.002500 | 2025-04-23 |
| 6 | 0.002500 | 2025-03-13 |
| 7 | 0.002700 | 2025-02-24 |
| 8 | 0.002700 | 2025-01-14 |
| 9 | 0.002600 | 2024-12-11 |
| 10 | 0.002700 | 2024-11-18 |
| 11 | 0.002800 | 2024-10-25 |
| 12 | 0.002500 | 2024-09-12 |
| 13 | 0.002500 | 2024-08-15 |
| 14 | 0.002600 | 2024-07-19 |
| 15 | 0.002500 | 2024-06-14 |
| 16 | 0.002600 | 2024-05-22 |
| 17 | 0.002700 | 2024-04-23 |
| 18 | 0.020000 | 2024-03-18 |
| 19 | 0.003900 | 2023-12-22 |
| 20 | 0.003400 | 2023-09-11 |
| 21 | 0.002900 | 2023-06-12 |
| 22 | 0.002600 | 2023-03-16 |
| 23 | 0.003000 | 2022-10-26 |
| 24 | 0.009000 | 2022-09-16 |
| 25 | 0.009000 | 2022-08-18 |
| 26 | 0.002900 | 2022-07-14 |
| 27 | 0.002300 | 2022-04-15 |
| 28 | 0.001800 | 2022-01-14 |
| 29 | 0.001200 | 2021-10-21 |
| 30 | 0.003000 | 2020-06-23 |
| 31 | 0.003000 | 2020-05-22 |
| 32 | 0.003000 | 2020-04-23 |
| 33 | 0.003000 | 2020-03-20 |
| 34 | 0.003000 | 2020-02-21 |