中邮纯债裕利三个月定开债
(007286)公募债券型
1.0263
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2173
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：23.31%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：张悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0263 | 1.2173 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0262 | 1.2172 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0281 | 1.2191 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0277 | 1.2187 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0290 | 1.2200 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0280 | 1.2190 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0275 | 1.2185 | 0.00% |
| 2025-08-21 | 1.0275 | 1.2185 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0295 | 1.2205 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0312 | 1.2222 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮纯债裕利三个月定开债 | -0.18% | -0.17% | -0.33% | 0.74% | 2.36% | 0.62% |
| 同类型排名 | 6684/7089 | 5153/7089 | 5025/7089 | 3839/7089 | 3093/7089 | 3988/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.76亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 35.76亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 26.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 26.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 201 |
基金经理
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张悦 上任时间：2020-11-03
张悦女士:中国国籍,硕士研究生,曾就职于渣打银行(中国)股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部担任投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部担任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部从事投资研究工作。2020年11月3日起担任中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月3日担任中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月3日担任中邮纯债聚 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“华虹公司”股票估值调整的公告 |
| 2025-08-19 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-07-21 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-18 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-17 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-04-22 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业合作平台为代销机构并开通相关业务的公告 |
| 2025-01-22 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“纳睿雷达”股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-13 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2024-11-29 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-14 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-11 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2024-08-30 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |