中邮纯债裕利三个月定开债
(007286)公募债券型
1.0263
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2173
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：23.31%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：张悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.029000 | 2024-11-18 |
| 3 | 0.040000 | 2023-12-15 |
| 4 | 0.040000 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.053000 | 2021-11-22 |
| 6 | 0.023000 | 2020-10-23 |