合煦智远消费主题股票发起式A
(007287)公募股票型消费
1.2032
0.34%+0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.2032
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：9.38%
- 最近半年：5.25%
- 今年以来：7.65%
- 最近一年：-0.24%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：20.32%
- 成立日期：2019-07-03
- 基金经理：杨志勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2032 | 1.2032 | 0.34% |
| 2025-09-29 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1877 | 1.1877 | -0.26% |
| 2025-09-25 | 1.1908 | 1.1908 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1911 | 1.1911 | 0.65% |
| 2025-09-23 | 1.1834 | 1.1834 | -0.66% |
| 2025-09-22 | 1.1913 | 1.1913 | -0.72% |
| 2025-09-19 | 1.2000 | 1.2000 | -0.32% |
| 2025-09-18 | 1.2038 | 1.2038 | -1.03% |
| 2025-09-17 | 1.2163 | 1.2163 | 0.46% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.67% | 1.47% | 9.38% | 5.25% | -0.24% | 7.65% |
| 同类型排名 | 3082/4187 | 2822/4187 | 3154/4187 | 3234/4187 | 4001/4187 | 3465/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.02亿份 | 601 |
基金经理
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杨志勇 上任时间：2022-06-30
杨志勇先生:中国国籍,同济大学工学学士,1996年进入中国信达信托投资公司,任证券业务部投资经理;2000年进入中国银河证券有限责任公司,历任证券投资部投资经理、QFII业务部高级经理;2005年进入北京高华证券有限责任公司,历任经纪业务部执行董事、资产管理部执行董事;2018年进入中国投融资担保股份有限公司,任财富管理中心资本市场部执行总经理,并先后在其旗下全资私募证券投资基金管理人中投保信裕资产管理(北京)有限公司和上海谨睿投资中心 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-26 | 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-26 | 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-26 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2025-04-22 | 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-14 | 合煦智远基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 合煦智远基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-06-22 | 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-22 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金更新基金产品资料概要提示性公告 |
| 2024-04-27 | 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |