合煦智远消费主题股票发起式C

(007288)公募股票型消费
+添加自选
1.1649 0.34%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.1649
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.43%
  • 最近一季：9.25%
  • 最近半年：4.98%
  • 今年以来：7.26%
  • 最近一年：-0.73%
  • 最近两年：6.37%
  • 最近三年：7.85%
  • 成立以来：16.49%
  • 成立日期：2019-07-03
  • 基金经理：杨志勇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.05亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：合煦智远
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.05 0.05 0.04 83.21% 83.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 9.13% 9.11% 0.00 0.01% 0.02%
2025-03-31 0.10 0.10 0.08 81.30% 81.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.81% 7.80% 0.00 1.79% 1.79%
2024-12-31 0.10 0.10 0.09 89.47% 89.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 10.53% 10.50% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 0.13 0.13 0.11 81.49% 81.57% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 13.88% 13.82% 0.00 0.74% 0.74%
2024-06-30 0.11 0.11 0.09 82.17% 82.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 17.83% 17.77% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 0.12 0.11 0.10 81.52% 82.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 18.48% 17.84% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 0.12 0.11 0.10 81.52% 82.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 18.48% 17.84% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 0.11 0.11 0.10 85.97% 86.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 14.03% 13.94% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 0.13 0.13 0.12 87.32% 87.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 12.68% 12.58% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 0.14 0.14 0.12 84.68% 84.77% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 15.25% 15.16% 0.00 0.07% 0.07%
2023-03-31 0.52 0.52 0.11 21.39% 21.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.41 78.61% 78.46% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 0.52 0.52 0.11 21.39% 21.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.41 78.61% 78.46% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 0.15 0.14 0.12 76.87% 78.33% 0.00 0.31% 0.29% 0.03 22.74% 21.30% 0.00 0.08% 0.08%
2022-09-30 0.52 0.52 0.11 19.53% 20.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.41 80.27% 79.60% 0.00 0.20% 0.20%
2022-06-30 2.25 2.25 0.16 7.14% 7.14% 0.00 0.00% 0.00% 1.37 61.04% 60.98% 0.72 31.82% 31.88%
2022-03-31 0.24 0.23 0.19 77.13% 78.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 17.59% 16.61% 0.00 0.03% 0.03%
2022-03-30 0.24 0.23 0.19 77.13% 78.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 17.59% 16.61% 0.00 0.03% 0.03%
2021-12-31 0.33 0.32 0.27 81.34% 81.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.41% 7.23% 0.00 0.86% 0.84%
2021-09-30 0.30 0.30 0.24 79.70% 80.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.44% 6.33% 0.01 1.72% 1.69%
2021-06-30 0.29 0.27 0.23 79.23% 80.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 12.59% 11.91% 0.00 1.54% 1.46%
2021-03-31 0.28 0.28 0.21 76.55% 76.66% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.09% 7.06% 0.01 2.71% 2.70%
2021-03-30 0.28 0.28 0.21 76.55% 76.66% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.09% 7.06% 0.01 2.71% 2.70%
2020-12-31 0.25 0.25 0.21 82.00% 82.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 8.65% 8.55% 0.00 0.14% 0.14%
2020-09-30 0.26 0.25 0.23 89.60% 89.87% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 9.49% 9.24% 0.00 0.12% 0.12%
2020-06-30 0.20 0.20 0.17 85.38% 85.71% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 8.91% 8.71% 0.00 2.17% 2.12%
2020-03-31 0.17 0.17 0.15 87.45% 87.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 8.03% 7.97% 0.00 0.37% 0.37%
2020-03-30 0.17 0.17 0.15 87.45% 87.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 8.03% 7.97% 0.00 0.37% 0.37%
2019-12-31 0.22 0.20 0.16 72.51% 74.72% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 15.75% 14.49% 0.00 0.33% 0.30%
2019-09-30 0.29 0.29 0.07 23.47% 23.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 40.14% 40.00% 0.00 0.64% 0.63%