汇添富中债1-3年农发债A
(007289)公募债券型指数型
1.0293
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1961
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：20.82%
- 成立日期：2019-06-19
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043000 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.010000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.005000 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.005000 | 2023-11-20 |
| 5 | 0.005000 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.005000 | 2023-06-26 |
| 7 | 0.005000 | 2023-03-27 |
| 8 | 0.005000 | 2022-12-12 |
| 9 | 0.005000 | 2022-09-20 |
| 10 | 0.005000 | 2022-06-20 |
| 11 | 0.002000 | 2022-02-25 |
| 12 | 0.002000 | 2021-12-20 |
| 13 | 0.008000 | 2021-09-22 |
| 14 | 0.005000 | 2021-06-15 |
| 15 | 0.005000 | 2021-03-19 |
| 16 | 0.011800 | 2021-01-26 |
| 17 | 0.005000 | 2020-09-23 |
| 18 | 0.012000 | 2020-05-25 |
| 19 | 0.010000 | 2020-02-24 |