民生加银兴盈债券
(007292)公募债券型
1.0983
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2001
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：20.64%
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||