天弘安益债券A
(007295)公募债券型- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：24.07%
- 成立日期：2019-05-14
- 基金经理：袁东 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0822 | 1.2262 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0820 | 1.2260 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0819 | 1.2259 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0821 | 1.2261 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0828 | 1.2268 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0837 | 1.2277 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0844 | 1.2284 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0844 | 1.2284 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0849 | 1.2289 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0851 | 1.2291 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘安益债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 45.66亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 51.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 53.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 65.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 62.93亿份 | 1704 |
赵鼎龙 上任时间：2019-11-15
赵鼎龙先生:硕士。2015年11月至2017年7月泰康资产管理有限责任公司固收交易员;2017年8月加入天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理,自2019年11月15日起任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年02月03日担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月15日起任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投 展开∨ 收起∧
袁东 上任时间：2025-08-14
袁东先生:世界经济学博士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究部研究员、信用研究部研究员、投资经理。现任基金经理助理。2024年3月26日起任职天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、天弘安利短债债券型证券投资基金、天弘招利短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年10月25日起任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年1月7日起任职天弘恒新混合型证券投资基金基金经理助 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-08-18 | 天弘安益债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-08-14 | 天弘基金管理有限公司关于调整天弘安益债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2025-07-21 | 天弘安益债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘安益债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
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| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘安益债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
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| 2024-11-13 | 天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年11月12日 |
| 2024-11-13 | 天弘安益债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-13 | 天弘安益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-13 | 天弘安益债券型证券投资基金基金合同 |