天弘安益债券A
(007295)公募债券型
1.0822
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2262
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：24.07%
- 成立日期：2019-05-14
- 基金经理：袁东 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032700 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.026000 | 2023-05-29 |
| 3 | 0.000500 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.053500 | 2022-12-15 |
| 5 | 0.031300 | 2020-07-06 |