天弘安益债券C
(007296)公募债券型
1.0594
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2118
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：22.69%
- 成立日期：2019-05-14
- 基金经理：袁东 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.016000 | 2023-05-29 |
| 3 | 0.020700 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.052500 | 2022-12-15 |
| 5 | 0.031200 | 2020-07-06 |