大成养老2040(FOF)A
(007297)公募FOF
1.2626
0.84%+0.0106
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.43%
- 最近一季：10.18%
- 最近半年：11.78%
- 今年以来：14.80%
- 最近一年：21.24%
- 最近两年：10.08%
- 最近三年：3.04%
- 成立以来：26.26%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：陈志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2626 |
1.2626 |
0.84% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.20% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2546 |
1.2546 |
0.30% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.45% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2568 |
1.2568 |
0.36% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2523 |
1.2523 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2525 |
1.2525 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2521 |
1.2521 |
0.87% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2413 |
1.2413 |
0.31% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.15% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2393 |
1.2393 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2376 |
1.2376 |
1.29% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2218 |
1.2218 |
-1.17% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.22% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.80% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2490 |
1.2490 |
0.64% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2410 |
1.2410 |
0.18% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2388 |
1.2388 |
0.81% |