大成养老2040(FOF)A
(007297)公募FOF
1.2626
0.84%+0.0106
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.43%
- 最近一季：10.18%
- 最近半年：11.78%
- 今年以来：14.80%
- 最近一年：21.24%
- 最近两年：10.08%
- 最近三年：3.04%
- 成立以来：26.26%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：陈志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
实时情况
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大成养老2040(FOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.54% |
0.10 |
172.70 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.54% |
0.10 |
172.70 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002271 |
东方雨虹 |
1.33% |
9.85 |
442.66 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002271 |
东方雨虹 |
1.33% |
9.85 |
442.66 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601888 |
中国中免 |
1.70% |
3.00 |
658.23 |
48.15% |
-0.50 (-16.67%) |
| 2 |
002920 |
德赛西威 |
0.69% |
1.90 |
268.87 |
19.67% |
新增 |
| 3 |
002906 |
华阳集团 |
0.46% |
3.22 |
176.92 |
12.94% |
新增 |
| 4 |
002371 |
北方华创 |
0.45% |
0.50 |
173.51 |
12.69% |
新增 |
| 5 |
300115 |
长盈精密 |
0.23% |
4.51 |
89.48 |
6.55% |
新增 |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601888 |
中国中免 |
1.70% |
3.00 |
658.23 |
48.15% |
-0.50 (-16.67%) |
| 2 |
002920 |
德赛西威 |
0.69% |
1.90 |
268.87 |
19.67% |
新增 |
| 3 |
002906 |
华阳集团 |
0.46% |
3.22 |
176.92 |
12.94% |
新增 |
| 4 |
002371 |
北方华创 |
0.45% |
0.50 |
173.51 |
12.69% |
新增 |
| 5 |
300115 |
长盈精密 |
0.23% |
4.51 |
89.48 |
6.55% |
新增 |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601888 |
中国中免 |
2.27% |
3.50 |
780.29 |
47.36% |
新增 |
| 2 |
002025 |
航天电器 |
1.23% |
8.00 |
423.36 |
25.70% |
新增 |
| 3 |
603290 |
斯达半导 |
0.45% |
0.80 |
155.62 |
9.45% |
新增 |
| 4 |
600048 |
保利地产 |
0.37% |
8.00 |
127.12 |
7.72% |
新增 |
| 5 |
601899 |
紫金矿业 |
0.27% |
15.00 |
92.25 |
5.60% |
新增 |
| 6 |
002013 |
中航机电 |
0.20% |
6.00 |
68.82 |
4.18% |
新增 |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601888 |
中国中免 |
2.27% |
3.50 |
780.29 |
47.36% |
新增 |
| 2 |
002025 |
航天电器 |
1.23% |
8.00 |
423.36 |
25.70% |
新增 |
| 3 |
603290 |
斯达半导 |
0.45% |
0.80 |
155.62 |
9.45% |
新增 |
| 4 |
600048 |
保利地产 |
0.37% |
8.00 |
127.12 |
7.72% |
新增 |
| 5 |
601899 |
紫金矿业 |
0.27% |
15.00 |
92.25 |
5.60% |
新增 |
| 6 |
002013 |
中航机电 |
0.20% |
6.00 |
68.82 |
4.18% |
新增 |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
1.14% |
2.00 |
348.72 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
1.14% |
2.00 |
348.72 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.04% |
3.00 |
262.56 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.04% |
3.00 |
262.56 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.03% |
3.00 |
242.04 |
100.00% |
--- |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.03% |
3.00 |
242.04 |
100.00% |
--- |
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