大成养老2040(FOF)C
(007298)公募FOF
1.2315
0.84%+0.0103
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.39%
- 最近一季：10.07%
- 最近半年：11.56%
- 今年以来：14.47%
- 最近一年：20.76%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：1.75%
- 成立以来：23.15%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：陈志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2315 |
1.2315 |
0.84% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.20% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2237 |
1.2237 |
0.29% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.46% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2259 |
1.2259 |
0.36% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2215 |
1.2215 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2218 |
1.2218 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2214 |
1.2214 |
0.87% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2109 |
1.2109 |
0.31% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.14% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2089 |
1.2089 |
0.13% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2073 |
1.2073 |
1.28% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1920 |
1.1920 |
-1.17% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.22% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.80% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2185 |
1.2185 |
0.64% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2108 |
1.2108 |
0.18% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2086 |
1.2086 |
0.80% |