华宝宝盛债券A
(007302)公募债券型
1.0643
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1873
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：7.49%
- 成立以来：19.70%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.004000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.006000 | 2024-12-24 |
| 4 | 0.010000 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.012000 | 2024-06-25 |
| 6 | 0.003000 | 2024-03-25 |
| 7 | 0.006000 | 2023-12-25 |
| 8 | 0.011000 | 2023-09-22 |
| 9 | 0.005000 | 2023-06-27 |
| 10 | 0.008000 | 2022-12-23 |
| 11 | 0.007000 | 2022-03-25 |
| 12 | 0.005000 | 2021-09-23 |
| 13 | 0.005000 | 2021-06-25 |
| 14 | 0.002000 | 2021-03-26 |
| 15 | 0.010000 | 2020-09-22 |
| 16 | 0.008000 | 2020-06-23 |
| 17 | 0.010000 | 2020-03-24 |
| 18 | 0.005000 | 2019-09-19 |
| 19 | 0.002000 | 2019-07-01 |