华泰柏瑞基本面智选C

(007307)公募混合型
1.4351 1.87%+0.0268
单位净值 [2025-09-30]
1.4351
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.59%
  • 最近一季:12.39%
  • 最近半年:16.25%
  • 今年以来:15.75%
  • 最近一年:13.96%
  • 最近两年:-15.91%
  • 最近三年:-43.64%
  • 成立以来:43.51%
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金经理:谭笑
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.80亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞基本面智选C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600887 伊利股份 5.00% 13.98 389.76 6.32% 0.00 (新增)
2 601985 中国核电 3.64% 30.43 283.61 4.60% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 3.56% 1.10 277.44 4.50% 0.00 (新增)
4 000333 美的集团 3.15% 3.40 245.48 3.98% 0.00 (新增)
5 300699 光威复材 2.77% 6.82 215.99 3.50% 0.00 (新增)
6 002311 海大集团 2.75% 3.66 214.44 3.48% 0.00 (新增)
7 002487 大金重工 2.74% 6.49 213.52 3.46% 0.00 (新增)
8 603885 吉祥航空 2.57% 14.90 200.70 3.26% 0.00 (新增)
9 601118 海南橡胶 2.54% 41.90 197.77 3.21% 0.00 (新增)
10 601021 春秋航空 2.51% 3.52 195.89 3.18% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601985 中国核电 4.30% 37.05 341.23 5.42% -5.45 (-12.82%)
2 300750 宁德时代 4.02% 1.26 318.70 5.06% -0.06 (-4.55%)
3 002215 诺普信 3.52% 31.02 279.18 4.44% -5.39 (-14.80%)
4 002487 大金重工 3.13% 10.42 248.31 3.95% 10.42 (100.00%)
5 002311 海大集团 3.00% 4.77 238.26 3.79% -0.53 (-10.00%)
6 000333 美的集团 2.97% 3.00 235.50 3.74% 3.00 (100.00%)
7 600887 伊利股份 2.85% 8.05 226.04 3.59% 0.01 (0.12%)
8 603885 吉祥航空 2.46% 14.90 195.19 3.10% 14.90 (100.00%)
9 601118 海南橡胶 2.44% 38.67 193.35 3.07% -5.32 (-12.09%)
10 002475 立讯精密 2.22% 4.30 175.83 2.79% -4.53 (-51.30%)
显示全部持仓明细>>