鹏华9-10年利率发起式债券A
(007309)公募债券型
1.1014
0.15%+0.0017
单位净值 [2023-01-30]
1.1559
累计净值 [2023-01-30]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：9.21%
- 最近三年：11.15%
- 成立以来：15.82%
- 成立日期：2019-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | 1.1014 | 1.1559 | 0.15% |
| 2023-01-20 | 1.0997 | 1.1542 | -0.13% |
| 2023-01-19 | 1.1011 | 1.1556 | 0.08% |
| 2023-01-18 | 1.1002 | 1.1547 | -0.19% |
| 2023-01-17 | 1.1023 | 1.1568 | 0.07% |
| 2023-01-16 | 1.1015 | 1.1560 | -0.24% |
| 2023-01-13 | 1.1041 | 1.1586 | -0.20% |
| 2023-01-12 | 1.1063 | 1.1608 | -0.08% |
| 2023-01-11 | 1.1072 | 1.1617 | 0.01% |
| 2023-01-10 | 1.1071 | 1.1616 | -0.18% |
业绩分析
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更新日期：2023-01-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华9-10年利率发起式债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.90% | 6.36% | 12.12% | -0.40% | -3.68% | 6.36% |
| 深证成指 | 1.55% | 10.02% | 16.30% | -2.66% | -9.71% | 10.02% |
| 沪深300 | 1.09% | 8.94% | 18.64% | -0.58% | -9.06% | 8.94% |
| 股票型 | -0.20% | 6.87% | 11.53% | -1.36% | -4.75% | 6.87% |
| 混合型 | -0.17% | 4.74% | 6.53% | -3.01% | -4.21% | 4.74% |
| 债券型 | 0.07% | 0.69% | 0.08% | -0.10% | 1.03% | 0.69% |
| FOF | -0.80% | 4.98% | 8.45% | -3.13% | -4.82% | 4.98% |
| QDII | -1.44% | 5.57% | 38.00% | 5.51% | -2.90% | 5.57% |
| 另类投资 | -0.29% | 0.89% | 2.77% | 3.18% | 4.62% | 0.89% |
| ETF | -0.31% | 7.26% | 14.93% | 0.38% | -5.31% | 7.26% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
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