方正富邦添利纯债A
(007311)公募债券型
1.0211
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2144
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：7.99%
- 最近三年：12.02%
- 成立以来：23.53%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：吕拙愚 牛伟松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-03-21 |
| 2 | 0.008300 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.020000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-21 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.010000 | 2023-12-21 |
| 7 | 0.010000 | 2023-09-22 |
| 8 | 0.014000 | 2023-06-16 |
| 9 | 0.006000 | 2023-03-23 |
| 10 | 0.015000 | 2022-10-13 |
| 11 | 0.010000 | 2022-06-23 |
| 12 | 0.010000 | 2022-03-31 |
| 13 | 0.010000 | 2021-12-27 |
| 14 | 0.010000 | 2021-09-27 |
| 15 | 0.022000 | 2021-06-17 |
| 16 | 0.020000 | 2020-09-21 |