交银可转债债券A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1480.43	17.55%	69.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	336.79	3.99%	15.92%
金融业	131.01	1.55%	6.19%
文化、体育和娱乐业	65.52	0.78%	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	56.08	0.66%	2.65%
批发和零售业	44.45	0.53%	2.10%
水利、环境和公共设施管理业	1.12	0.01%	0.05%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1778.96	21.68%	74.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	386.79	4.71%	16.31%
金融业	93.44	1.14%	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	67.01	0.82%	2.82%
租赁和商务服务业	23.18	0.28%	0.98%
批发和零售业	13.15	0.16%	0.55%
科学研究和技术服务业	8.57	0.10%	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	1.11	0.01%	0.05%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2533.53	22.68%	67.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	393.99	3.53%	10.46%
金融业	338.77	3.03%	9.00%
租赁和商务服务业	189.79	1.70%	5.04%
采矿业	163.45	1.46%	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	99.75	0.89%	2.65%
批发和零售业	44.96	0.40%	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	1.06	0.01%	0.03%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2001.07	17.63%	49.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1324.76	11.67%	32.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	236.74	2.09%	5.82%
采矿业	172.33	1.52%	4.24%
金融业	142.12	1.25%	3.50%
租赁和商务服务业	114.85	1.01%	2.83%
批发和零售业	40.49	0.36%	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	32.06	0.28%	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	1.13	0.01%	0.03%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3663.09	21.15%	52.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1722.74	9.95%	24.58%
采矿业	497.23	2.87%	7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	346.47	2.00%	4.94%
租赁和商务服务业	224.77	1.30%	3.21%
金融业	222.74	1.29%	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	178.93	1.03%	2.55%
批发和零售业	84.40	0.49%	1.20%
建筑业	67.19	0.39%	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.87	0.01%	0.01%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6281.31	21.47%	47.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2941.09	10.05%	22.43%
采矿业	1706.14	5.83%	13.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	705.45	2.41%	5.38%
交通运输、仓储和邮政业	504.62	1.72%	3.85%
金融业	346.56	1.18%	2.64%
教育	237.27	0.81%	1.81%
批发和零售业	177.87	0.61%	1.36%
建筑业	125.75	0.43%	0.96%
租赁和商务服务业	87.56	0.30%	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.84	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5541.18	18.70%	41.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4624.73	15.61%	34.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1009.93	3.41%	7.49%
采矿业	1009.88	3.41%	7.49%
交通运输、仓储和邮政业	349.37	1.18%	2.59%
金融业	344.64	1.16%	2.55%
教育	277.53	0.94%	2.06%
科学研究和技术服务业	197.96	0.67%	1.47%
建筑业	135.65	0.46%	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.92	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3326.72	26.98%	58.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1144.15	9.28%	20.19%
建筑业	437.04	3.55%	7.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	261.05	2.12%	4.61%
批发和零售业	215.11	1.74%	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	123.49	1.00%	2.18%
金融业	51.08	0.41%	0.90%
卫生和社会工作	36.70	0.30%	0.65%
科学研究和技术服务业	35.58	0.29%	0.63%
文化、体育和娱乐业	35.57	0.29%	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.73	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1765.01	16.97%	82.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	116.70	1.12%	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	74.65	0.72%	3.49%
金融业	63.20	0.61%	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	39.28	0.38%	1.84%
科学研究和技术服务业	33.12	0.32%	1.55%
采矿业	23.18	0.22%	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	21.34	0.21%	1.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2060.89	19.84%	83.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	135.29	1.30%	5.50%
房地产业	93.99	0.90%	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	71.82	0.69%	2.92%
金融业	55.82	0.54%	2.27%
科学研究和技术服务业	43.73	0.42%	1.78%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2365.15	16.41%	79.28%
金融业	110.35	0.77%	3.70%
房地产业	104.12	0.72%	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	93.30	0.65%	3.13%
水利、环境和公共设施管理业	76.47	0.53%	2.56%
科学研究和技术服务业	63.43	0.44%	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	58.13	0.40%	1.95%
租赁和商务服务业	42.94	0.30%	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	41.01	0.28%	1.37%
建筑业	28.44	0.20%	0.95%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1424.49	11.91%	64.45%
金融业	271.82	2.27%	12.30%
交通运输、仓储和邮政业	151.44	1.27%	6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	124.45	1.04%	5.63%
水利、环境和公共设施管理业	69.64	0.58%	3.15%
科学研究和技术服务业	68.55	0.57%	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	50.53	0.42%	2.29%
建筑业	27.58	0.23%	1.25%
房地产业	21.59	0.18%	0.98%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1303.19	9.44%	69.87%
金融业	245.27	1.78%	13.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	146.85	1.06%	7.87%
交通运输、仓储和邮政业	77.66	0.56%	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	73.22	0.53%	3.93%
房地产业	19.07	0.14%	1.02%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	839.21	11.22%	67.92%
金融业	240.81	3.22%	19.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	97.15	1.30%	7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.31	0.32%	1.97%
房地产业	17.12	0.23%	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	16.99	0.23%	1.38%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	994.71	14.96%	79.38%
金融业	107.87	1.62%	8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	52.12	0.78%	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	39.35	0.59%	3.14%
文化、体育和娱乐业	33.61	0.51%	2.68%
水利、环境和公共设施管理业	25.49	0.38%	2.03%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	807.79	12.78%	77.61%
金融业	74.73	1.18%	7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	54.46	0.86%	5.23%
交通运输、仓储和邮政业	44.16	0.70%	4.24%
水利、环境和公共设施管理业	31.22	0.49%	3.00%
文化、体育和娱乐业	28.48	0.45%	2.74%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	700.66	16.25%	73.81%
金融业	64.22	1.49%	6.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	51.22	1.19%	5.40%
采矿业	41.38	0.96%	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	41.16	0.95%	4.34%
文化、体育和娱乐业	27.55	0.64%	2.90%
水利、环境和公共设施管理业	23.07	0.53%	2.43%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1030.80	19.51%	82.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	76.20	1.44%	6.10%
金融业	49.70	0.94%	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	40.90	0.77%	3.27%
水利、环境和公共设施管理业	26.04	0.49%	2.08%
文化、体育和娱乐业	25.61	0.48%	2.05%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	780.56	9.18%	53.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	217.20	2.55%	15.00%
金融业	203.01	2.39%	14.02%
房地产业	120.51	1.42%	8.32%
农、林、牧、渔业	68.43	0.80%	4.73%
租赁和商务服务业	58.54	0.69%	4.04%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	290.80	2.54%	23.25%
制造业	286.05	2.50%	22.87%
农、林、牧、渔业	271.08	2.37%	21.67%
租赁和商务服务业	132.69	1.16%	10.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	130.98	1.14%	10.47%
房地产业	118.25	1.03%	9.45%
交通运输、仓储和邮政业	20.98	0.18%	1.68%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	481.75	2.13%	100.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	522.56	1.14%	50.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	518.04	1.13%	49.78%