嘉实汇达中短债债券C
(007320)公募债券型
1.0695
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1790
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：7.54%
- 成立以来：18.82%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：赵国英 陈硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011800 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.013900 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.010400 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.020800 | 2022-07-06 |
| 5 | 0.025300 | 2021-06-18 |
| 6 | 0.027300 | 2020-12-01 |
| 7 | 0.020000 | 2018-12-20 |
| 8 | 0.040000 | 2018-09-12 |
| 9 | 0.060000 | 2017-11-15 |