鹏华金利债券A
(007321)公募债券型
1.0846
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2283
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：24.16%
- 成立日期：2019-08-02
- 基金经理：邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006700 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.006900 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.007200 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.006400 | 2024-11-22 |
| 5 | 0.006300 | 2024-09-18 |
| 6 | 0.005400 | 2024-06-12 |
| 7 | 0.004800 | 2024-03-05 |
| 8 | 0.004200 | 2023-12-08 |
| 9 | 0.003800 | 2023-09-11 |
| 10 | 0.002800 | 2023-06-01 |
| 11 | 0.002300 | 2023-03-21 |
| 12 | 0.002700 | 2022-12-06 |
| 13 | 0.002500 | 2022-09-09 |
| 14 | 0.043000 | 2022-06-28 |
| 15 | 0.005700 | 2022-03-15 |
| 16 | 0.005500 | 2021-12-07 |
| 17 | 0.005400 | 2021-10-08 |
| 18 | 0.004500 | 2021-05-31 |
| 19 | 0.004100 | 2021-03-15 |
| 20 | 0.004000 | 2020-12-01 |
| 21 | 0.003300 | 2020-09-21 |
| 22 | 0.003000 | 2020-06-22 |
| 23 | 0.002000 | 2020-03-20 |
| 24 | 0.001200 | 2019-12-12 |