永赢久利债券
(007323)公募债券型
1.0159
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1647
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：16.53%
- 成立日期：2019-12-05
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.010000 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.015000 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.015500 | 2023-05-16 |
| 5 | 0.003500 | 2023-02-20 |
| 6 | 0.010300 | 2022-09-20 |
| 7 | 0.007200 | 2022-05-25 |
| 8 | 0.009000 | 2021-12-07 |
| 9 | 0.008200 | 2021-09-14 |
| 10 | 0.005600 | 2021-05-18 |
| 11 | 0.006800 | 2020-03-06 |