鑫元中债1-3年国开行债券指数A
(007324)公募债券型指数型
1.0468
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1799
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：8.69%
- 成立以来：18.17%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：106.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032500 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.045100 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.034500 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.014000 | 2024-03-25 |
| 5 | 0.007000 | 2020-12-03 |