鑫元中债1-3年国开行债券指数A

(007324)公募债券型指数型
+添加自选
1.0468 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1799
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：-0.15%
  • 最近半年：0.56%
  • 今年以来：0.11%
  • 最近一年：1.82%
  • 最近两年：5.97%
  • 最近三年：8.69%
  • 成立以来：18.17%
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金经理：俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：106.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
发表日期 标题
2025-09-25 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告
2025-09-24 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A、C类份额暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-07-21 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-03 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
2025-06-28 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（鑫元中债1-3年国开行债券指数A）基金产品资料概要更新
2025-06-28 鑫元基金管理有限公司鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号）
2025-06-27 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A、C类份额恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告
2025-06-25 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告
2025-06-24 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A、C类份额暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-04-22 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-03-31 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年年度报告
2025-03-26 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告
2025-03-25 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A、C类份额暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-03-20 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（鑫元中债1-3年国开行债券指数A）基金产品资料概要（更新）
2025-03-20 鑫元基金管理有限公司鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）
2025-03-20 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议
2025-03-20 鑫元基金管理有限公司鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同