鑫元中债1-3年国开行债券指数C
(007325)公募债券型指数型
1.0402
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1726
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：17.44%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
现任基金经理
俞敏超 上任时间：2024-06-28
俞敏超先生:中国国籍,管理学硕士,证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、鑫元安鑫回报混合型证券 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 鑫元招利A | 债券型 | 2024-04-03 | 至今 | 2.00% | 9.61% | 12.86% | 11.41% |
| 鑫元招利D | 债券型 | 2024-06-19 | 至今 | 1.17% | 11.23% | 16.11% | 12.51% |
| 鑫元稳利债券 | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.80% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元瑞利定期开放债券 | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.84% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元恒利三个月定开债 | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.96% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 1.26% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 1.21% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.98% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.94% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元安鑫回报混合A | 混合型 | 2024-06-28 | 至今 | 5.48% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元安鑫回报混合C | 混合型 | 2024-06-28 | 至今 | 5.40% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元合利定开债发起式 | 债券型 | 2024-07-08 | 至今 | 0.70% | 14.25% | 24.43% | 16.27% |
| 鑫元启丰债券 | 债券型 | 2024-07-08 | 至今 | 1.16% | 14.25% | 24.43% | 16.27% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-09-26 | 至今 | 0.36% | 16.37% | 26.73% | 17.28% |
| 鑫元招利A | 债券型 | 2024-04-03 | 2025-06-19 | 3.61% | 10.21% | 6.14% | 8.22% |
| 鑫元招利D | 债券型 | 2024-06-19 | 2025-06-19 | 2.78% | 11.83% | 9.20% | 9.29% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 王海燕 | 王海燕女士:管理学硕士,具有14年的证券从业经验,11年债券自营投资经验,对中国债券市场有深刻的认识和丰富的投资经验。任湘财证券资产管理分公司固定收益投资总监,历任北京高华证券有限公司固定收益部执行董事,中信证券股份有限公司固定收益部副总裁。投资风格稳健,业绩优秀。 展开∨ 收起∧ | 2019-11-07 | 2021-04-27 | 3.13% | 15.53% | 44.25% | 27.41% |
| 颜昕 | 颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧ | 2021-04-27 | 2022-09-30 | 5.14% | -11.62% | -23.23% | -24.62% |
| 陈浩 | 陈浩先生:中国,博士研究生、博士,2017年7月至2019年10月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员,2019年10月至2021年6月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021年6月加入鑫元基金,2021年8月16日至2021年11月8日担任投资经理。2021年12月13日起担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理基金经理。2021年12月22日至2023年04月07日担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧ | 2021-12-13 | 2024-06-28 | 8.81% | -19.65% | -41.44% | -31.67% |