国投瑞银新增长混合C
(007326)公募混合型
1.4758
0.07%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.8095
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：8.45%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：89.29%
- 成立日期：2019-05-08
- 基金经理：敬夏玺 殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043000 | 2025-01-14 |
| 2 | 0.040000 | 2024-01-12 |
| 3 | 0.045000 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.050000 | 2021-10-27 |
| 5 | 0.129000 | 2020-01-14 |
| 6 | 0.026700 | 2019-11-13 |