摩根瑞益纯债债券A
(007329)公募债券型
1.1382
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1682
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：7.72%
- 成立以来：17.00%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：任翔 张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 关于新增中国民生银行股份有限公司同业e+平台为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-04-30 | 关于摩根基金管理（中国）有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销售业务合作关系的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 关于新增华西证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-02 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2024年年度报告的更正公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-24 | 关于新增广发银行股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-01-22 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-22 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-11-22 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金（摩根瑞益纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-22 | 券型证券投资基金招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2019]668号文生效日期：[2019年11月26日] |