国泰惠融纯债债券
(007331)公募债券型
1.0807
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1927
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：20.24%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-07-08 |
| 2 | 0.013000 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.010000 | 2023-11-27 |
| 4 | 0.030000 | 2023-07-27 |
| 5 | 0.025000 | 2022-07-18 |
| 6 | 0.009000 | 2020-04-24 |
| 7 | 0.010000 | 2020-01-22 |