中银中债1-3年期农发行债
(007335)公募债券型指数型
1.0461
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1720
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：7.48%
- 成立以来：18.21%
- 成立日期：2019-06-17
- 基金经理：李宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2024-07-12 |
| 2 | 0.005000 | 2024-03-11 |
| 3 | 0.010000 | 2023-12-25 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.012000 | 2023-07-25 |
| 6 | 0.006000 | 2022-08-03 |
| 7 | 0.010000 | 2022-05-10 |
| 8 | 0.010000 | 2022-01-25 |
| 9 | 0.010000 | 2021-10-27 |
| 10 | 0.015000 | 2021-07-28 |
| 11 | 0.012900 | 2020-04-14 |
| 12 | 0.006000 | 2019-09-03 |