汇安嘉盛纯债债券A
(007336)公募债券型
1.0191
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1566
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：9.09%
- 成立以来：16.52%
- 成立日期：2020-01-17
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-11 |
| 2 | 0.020000 | 2024-10-21 |
| 3 | 0.013700 | 2024-03-11 |
| 4 | 0.012800 | 2023-10-24 |
| 5 | 0.015000 | 2023-08-07 |
| 6 | 0.011000 | 2023-03-10 |
| 7 | 0.015000 | 2022-12-09 |
| 8 | 0.040000 | 2022-08-25 |