前海联合泳辉纯债C
(007338)公募债券型
1.4256
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.5056
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：8.42%
- 最近三年：11.02%
- 成立以来：51.52%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：孟令上
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.080000 | 2022-12-01 |