国投瑞银顺臻纯债债券A
(007342)公募债券型
1.0754
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2054
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：21.45%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-07-18 |
| 2 | 0.050000 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.015000 | 2020-12-22 |
| 4 | 0.010000 | 2020-12-15 |
| 5 | 0.015000 | 2020-03-17 |