国投瑞银顺臻纯债债券A
(007342)公募债券型
1.0754
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2054
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：21.45%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
现任基金经理
李鸥 上任时间：2019-11-16
李鸥女士:中国,硕士研究生。曾任国投瑞银基金管理有限公司交易员,大成基金管理有限公司交易员。2015年4月起加入国投瑞银基金管理有限公司任专户投资部固定收益投资经理,2018年7月转入国际业务部任QDII专户投资经理,2019年4月转入固定收益部拟任基金经理。2019年11月8日至2022年1月28日担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月16日起任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月16日起担任国投瑞银顺臻纯 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国投瑞银顺银定开债 | 债券型 | 2019-11-16 | 至今 | 13.68% | 9.62% | 2.53% | -2.29% |
| 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型 | 2019-11-16 | 至今 | 19.19% | 9.62% | 2.53% | -2.29% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型 | 2020-11-07 | 至今 | 11.81% | -4.31% | -28.52% | -22.46% |
| 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型 | 2021-04-01 | 至今 | 12.35% | -7.92% | -28.21% | -24.96% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-05-31 | 至今 | 7.22% | 0.65% | -12.54% | -5.98% |
| 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型 | 2022-11-15 | 至今 | 8.04% | 2.79% | -10.99% | -0.15% |
| 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型 | 2023-07-27 | 至今 | 3.00% | -1.66% | -9.82% | -3.04% |
| 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型 | 2023-07-27 | 至今 | 2.81% | -1.66% | -9.82% | -3.04% |
| 国投瑞银顺悦债券A | 债券型 | 2024-03-27 | 至今 | 2.25% | 10.06% | 11.43% | 13.38% |
| 国投瑞银顺悦债券D | 债券型 | 2024-03-27 | 至今 | 2.27% | 10.06% | 11.43% | 13.38% |
| 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型 | 2019-11-08 | 2022-01-28 | 9.64% | 13.95% | 35.10% | 15.73% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2021-01-09 | 2022-01-28 | 3.07% | -4.93% | -12.54% | -15.93% |
| 国投瑞银顺悦债券A | 债券型 | 2024-03-27 | 2024-10-08 | 2.25% | 10.06% | 11.43% | 13.38% |
| 国投瑞银顺悦债券D | 债券型 | 2024-03-27 | 2024-10-08 | 2.27% | 10.06% | 11.43% | 13.38% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 狄晓娇 | 狄晓娇女士:中国籍,香港大学金融学硕士。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司,2011年7月转入固定收益部任研究员。2015年6月27日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2016年4月15日起兼任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理。2016年5月17日起担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月2日起兼任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日至201 展开∨ 收起∧ | 2019-08-21 | 2019-11-16 | 0.31% | 1.04% | 4.48% | 3.12% |