创金合信港股通量化股票A

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.58%	7.23	2790.85	9.59%	-0.42 (-5.49%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.97%	33.96	2591.34	8.91%	33.96 (100.00%)
3	00005	汇丰控股	5.03%	23.31	1636.29	5.62%	-5.00 (-17.66%)
4	03690	美团-W	3.43%	7.94	1114.80	3.83%	-6.57 (-45.29%)
5	02318	中国平安	2.57%	19.62	836.57	2.87%	-6.50 (-24.89%)
6	01810	小米集团-W	2.31%	23.56	752.70	2.59%	-17.46 (-42.56%)
7	00939	建设银行	2.16%	117.24	703.50	2.42%	-64.80 (-35.60%)
8	03968	招商银行	1.82%	16.00	592.67	2.04%	16.00 (100.00%)
9	06690	海尔智家	1.71%	21.82	555.67	1.91%	21.82 (100.00%)
10	00388	香港交易所	1.61%	1.92	524.45	1.80%	-2.28 (-54.27%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.58%	7.23	2790.85	9.59%	-0.42 (-5.49%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.97%	33.96	2591.34	8.91%	33.96 (100.00%)
3	00005	汇丰控股	5.03%	23.31	1636.29	5.62%	-5.00 (-17.66%)
4	03690	美团-W	3.43%	7.94	1114.80	3.83%	-6.57 (-45.29%)
5	02318	中国平安	2.57%	19.62	836.57	2.87%	-6.50 (-24.89%)
6	01810	小米集团-W	2.31%	23.56	752.70	2.59%	-17.46 (-42.56%)
7	00939	建设银行	2.16%	117.24	703.50	2.42%	-64.80 (-35.60%)
8	03968	招商银行	1.82%	16.00	592.67	2.04%	16.00 (100.00%)
9	06690	海尔智家	1.71%	21.82	555.67	1.91%	21.82 (100.00%)
10	00388	香港交易所	1.61%	1.92	524.45	1.80%	-2.28 (-54.27%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.94%	7.65	3066.04	9.72%	0.16 (2.14%)
2	03690	美团-W	6.56%	14.51	2249.93	7.13%	2.10 (16.93%)
3	00005	汇丰控股	5.24%	28.31	1798.63	5.70%	-4.52 (-13.77%)
4	00388	香港交易所	3.60%	4.20	1235.81	3.92%	0.08 (1.94%)
5	02318	中国平安	3.44%	26.12	1181.15	3.74%	0.60 (2.35%)
6	00939	建设银行	2.81%	182.04	965.25	3.06%	9.80 (5.69%)
7	01299	友邦保险	2.48%	13.55	851.24	2.70%	-2.06 (-13.19%)
8	01810	小米集团-W	2.43%	41.02	832.31	2.64%	0.42 (1.03%)
9	02628	中国人寿	2.09%	50.80	715.57	2.27%	-2.20 (-4.15%)
10	00857	中国石油股份	1.94%	116.60	666.64	2.11%	26.00 (28.70%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.94%	7.65	3066.04	9.72%	0.16 (2.14%)
2	03690	美团-W	6.56%	14.51	2249.93	7.13%	2.10 (16.93%)
3	00005	汇丰控股	5.24%	28.31	1798.63	5.70%	-4.52 (-13.77%)
4	00388	香港交易所	3.60%	4.20	1235.81	3.92%	0.08 (1.94%)
5	02318	中国平安	3.44%	26.12	1181.15	3.74%	0.60 (2.35%)
6	00939	建设银行	2.81%	182.04	965.25	3.06%	9.80 (5.69%)
7	01299	友邦保险	2.48%	13.55	851.24	2.70%	-2.06 (-13.19%)
8	01810	小米集团-W	2.43%	41.02	832.31	2.64%	0.42 (1.03%)
9	02628	中国人寿	2.09%	50.80	715.57	2.27%	-2.20 (-4.15%)
10	00857	中国石油股份	1.94%	116.60	666.64	2.11%	26.00 (28.70%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.77%	7.49	2544.76	9.89%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	8.77%	7.49	2544.76	9.89%	-0.76 (-10.15%)
3	00005	汇丰控股	7.05%	32.83	2046.55	7.95%	0.00 (新增)
4	00005	汇丰控股	7.05%	32.83	2046.55	7.95%	-2.80 (-8.53%)
5	03690	美团-W	4.34%	12.41	1257.91	4.89%	0.82 (6.61%)
6	03690	美团-W	4.34%	12.41	1257.91	4.89%	0.00 (新增)
7	00388	香港交易所	3.24%	4.12	941.06	3.66%	0.85 (20.63%)
8	00388	香港交易所	3.24%	4.12	941.06	3.66%	0.00 (新增)
9	00939	建设银行	3.13%	172.24	907.02	3.52%	0.00 (新增)
10	00939	建设银行	3.13%	172.24	907.02	3.52%	64.20 (37.27%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.77%	7.49	2544.76	9.89%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	8.77%	7.49	2544.76	9.89%	-0.76 (-10.15%)
3	00005	汇丰控股	7.05%	32.83	2046.55	7.95%	0.00 (新增)
4	00005	汇丰控股	7.05%	32.83	2046.55	7.95%	-2.80 (-8.53%)
5	03690	美团-W	4.34%	12.41	1257.91	4.89%	0.82 (6.61%)
6	03690	美团-W	4.34%	12.41	1257.91	4.89%	0.00 (新增)
7	00388	香港交易所	3.24%	4.12	941.06	3.66%	0.85 (20.63%)
8	00388	香港交易所	3.24%	4.12	941.06	3.66%	0.00 (新增)
9	00939	建设银行	3.13%	172.24	907.02	3.52%	0.00 (新增)
10	00939	建设银行	3.13%	172.24	907.02	3.52%	64.20 (37.27%)
11	02318	中国平安	2.84%	25.52	824.44	3.20%	---
12	02318	中国平安	2.84%	25.52	824.44	3.20%	---
13	00941	中国移动	2.66%	10.97	771.16	3.00%	---
14	00941	中国移动	2.66%	10.97	771.16	3.00%	---
15	01299	友邦保险	2.60%	15.61	755.22	2.93%	---
16	01299	友邦保险	2.60%	15.61	755.22	2.93%	---
17	00857	中国石油股份	2.25%	90.60	653.24	2.54%	---
18	00857	中国石油股份	2.25%	90.60	653.24	2.54%	---
19	01810	小米集团-W	2.10%	40.60	610.66	2.37%	---
20	01810	小米集团-W	2.10%	40.60	610.66	2.37%	---
21	02388	中银香港	1.93%	25.45	558.63	2.17%	---
22	01109	华润置地	1.89%	22.60	547.64	2.13%	---
23	02628	中国人寿	1.84%	53.00	534.03	2.08%	---
24	00762	中国联通	1.81%	80.40	526.13	2.04%	---
25	01024	快手-W	1.71%	11.79	496.60	1.93%	---
26	00688	中国海外发展	1.65%	38.65	477.62	1.86%	---
27	02688	新奥能源	1.59%	7.84	460.45	1.79%	---
28	03968	招商银行	1.58%	14.15	457.82	1.78%	---
29	02601	中国太保	1.56%	26.10	454.03	1.76%	---
30	00011	恒生银行	1.50%	4.74	434.34	1.69%	---
31	09626	哔哩哔哩-W	1.44%	3.61	418.57	1.63%	---
32	01658	邮储银行	1.29%	89.20	372.86	1.45%	---
33	00788	中国铁塔	1.28%	401.80	370.38	1.44%	---
34	02020	安踏体育	1.27%	5.40	369.64	1.44%	---
35	01919	中远海控	1.27%	29.45	367.16	1.43%	---
36	00358	江西铜业股份	1.22%	24.80	352.64	1.37%	---
37	00552	中国通信服务	1.19%	89.60	344.28	1.34%	---
38	06862	海底捞	1.19%	26.90	344.70	1.34%	---
39	00883	中国海洋石油	1.18%	16.80	343.46	1.33%	---
40	00135	昆仑能源	1.16%	45.40	335.63	1.30%	---
41	03311	中国建筑国际	1.15%	34.40	334.68	1.30%	---
42	03328	交通银行	1.13%	58.80	328.97	1.28%	---
43	01378	中国宏桥	1.07%	28.65	309.07	1.20%	---
44	01211	比亚迪股份	1.06%	1.45	307.03	1.19%	---
45	00001	长和	0.97%	8.25	281.61	1.09%	---
46	00066	港铁公司	0.91%	11.80	265.47	1.03%	---
47	01044	恒安国际	0.89%	11.85	257.40	1.00%	---
48	00992	联想集团	0.81%	23.40	235.35	0.91%	---
49	00386	中国石油化工股份	0.79%	49.80	229.98	0.89%	---
50	09633	农夫山泉	0.74%	6.36	215.06	0.84%	---
51	00288	万洲国际	0.67%	41.50	194.68	0.76%	---
52	02899	紫金矿业	0.66%	12.80	192.52	0.75%	---
53	03988	中国银行	0.63%	51.90	182.37	0.71%	---
54	00777	网龙	0.60%	16.10	173.39	0.67%	---
55	06690	海尔智家	0.58%	7.08	168.65	0.66%	---
56	00175	吉利汽车	0.58%	21.10	169.27	0.66%	---
57	02319	蒙牛乳业	0.57%	12.90	164.83	0.64%	---
58	03900	绿城中国	0.57%	29.75	166.71	0.65%	---
59	00551	裕元集团	0.56%	11.70	161.24	0.63%	---
60	06606	诺辉健康	0.46%	10.40	134.22	0.52%	---
61	01883	中信国际电讯	0.45%	54.10	129.37	0.50%	---
62	02607	上海医药	0.44%	11.84	126.86	0.49%	---
63	03998	波司登	0.39%	25.60	113.79	0.44%	---
64	00960	龙湖集团	0.34%	10.00	97.84	0.38%	---
65	00392	北京控股	0.33%	3.95	94.45	0.37%	---
66	01099	国药控股	0.32%	4.92	93.18	0.36%	---
67	00512	远大医药	0.31%	20.90	88.70	0.34%	---
68	01999	敏华控股	0.27%	16.00	78.27	0.30%	---
69	00390	中国中铁	0.27%	20.10	79.07	0.31%	---
70	01093	石药集团	0.22%	11.20	63.58	0.25%	---
71	00322	康师傅控股	0.22%	7.60	65.27	0.25%	---
72	01929	周大福	0.18%	6.76	52.13	0.20%	---
73	00868	信义玻璃	0.17%	6.30	49.22	0.19%	---
74	00270	粤海投资	0.17%	11.60	48.38	0.19%	---
75	00881	中升控股	0.14%	3.80	39.61	0.15%	---
76	00267	中信股份	0.13%	6.00	38.88	0.15%	---
77	00546	阜丰集团	0.12%	7.00	33.92	0.13%	---
78	02357	中航科工	0.11%	9.80	31.39	0.12%	---
79	01766	中国中车	0.04%	2.70	12.42	0.05%	---
80	01618	中国中冶	0.04%	7.70	11.24	0.04%	---
81	00220	统一企业中国	0.04%	1.90	12.36	0.05%	---
82	01772	赣锋锂业	0.03%	0.71	9.89	0.04%	---
83	01339	中国人民保险集团	0.02%	2.90	7.09	0.03%	---
84	00363	上海实业控股	0.01%	0.20	2.13	0.01%	---
85	00728	中国电信	0.01%	0.40	1.69	0.01%	---
86	01157	中联重科	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
87	01333	中国忠旺	0.00%	45.36	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.39%	8.25	2194.30	9.23%	-0.58 (-7.03%)
2	00005	汇丰控股	7.78%	35.63	2034.24	8.56%	-8.64 (-24.25%)
3	01299	友邦保险	6.76%	28.69	1769.43	7.44%	-2.62 (-9.13%)
4	00941	中国移动	3.84%	17.12	1005.53	4.23%	-2.60 (-15.18%)
5	03690	美团-W	3.29%	11.59	859.88	3.62%	-1.68 (-14.50%)
6	00388	香港交易所	3.04%	3.27	794.44	3.34%	-0.91 (-27.82%)
7	03988	中国银行	3.02%	292.20	789.10	3.32%	268.50 (91.89%)
8	01810	小米集团-W	2.83%	52.40	740.78	3.12%	13.96 (26.64%)
9	02015	理想汽车-W	2.55%	5.00	666.52	2.80%	1.40 (28.00%)
10	01024	快手-W	2.15%	11.72	562.38	2.37%	-0.24 (-2.05%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.39%	8.25	2194.30	9.23%	-0.58 (-7.03%)
2	00005	汇丰控股	7.78%	35.63	2034.24	8.56%	-8.64 (-24.25%)
3	01299	友邦保险	6.76%	28.69	1769.43	7.44%	-2.62 (-9.13%)
4	00941	中国移动	3.84%	17.12	1005.53	4.23%	-2.60 (-15.18%)
5	03690	美团-W	3.29%	11.59	859.88	3.62%	-1.68 (-14.50%)
6	00388	香港交易所	3.04%	3.27	794.44	3.34%	-0.91 (-27.82%)
7	03988	中国银行	3.02%	292.20	789.10	3.32%	268.50 (91.89%)
8	01810	小米集团-W	2.83%	52.40	740.78	3.12%	13.96 (26.64%)
9	02015	理想汽车-W	2.55%	5.00	666.52	2.80%	1.40 (28.00%)
10	01024	快手-W	2.15%	11.72	562.38	2.37%	-0.24 (-2.05%)
11	00857	中国石油股份	2.01%	112.60	526.53	2.21%	---
12	09633	农夫山泉	1.98%	12.64	517.18	2.18%	---
13	01109	华润置地	1.96%	20.20	512.56	2.16%	---
14	02318	中国平安	1.92%	15.72	503.50	2.12%	---
15	02388	中银香港	1.91%	25.95	498.55	2.10%	---
16	00939	建设银行	1.74%	108.04	455.25	1.91%	---
17	01193	华润燃气	1.55%	17.47	405.29	1.70%	---
18	01378	中国宏桥	1.48%	66.70	386.24	1.62%	---
19	01515	华润医疗	1.40%	84.10	367.35	1.55%	---
20	06862	海底捞	1.39%	27.50	362.35	1.52%	---
21	00883	中国海洋石油	1.31%	29.00	341.64	1.44%	---
22	02282	美高梅中国	1.30%	37.84	339.83	1.43%	---
23	01801	信达生物	1.29%	8.70	337.05	1.42%	---
24	02628	中国人寿	1.24%	35.40	324.65	1.37%	---
25	09868	小鹏汽车-W	1.22%	6.20	318.57	1.34%	---
26	09896	名创优品	1.19%	8.54	310.73	1.31%	---
27	03900	绿城中国	1.18%	42.85	308.71	1.30%	---
28	02328	中国财险	1.16%	36.20	304.43	1.28%	---
29	01896	猫眼娱乐	1.13%	36.28	295.24	1.24%	---
30	09992	泡泡玛特	1.11%	15.82	290.31	1.22%	---
31	01060	阿里影业	0.91%	545.00	237.07	1.00%	---
32	00386	中国石油化工股份	0.88%	62.00	229.80	0.97%	---
33	00285	比亚迪电子	0.87%	6.90	228.86	0.96%	---
34	00981	中芯国际	0.80%	11.65	209.67	0.88%	---
35	00241	阿里健康	0.80%	54.40	209.03	0.88%	---
36	02020	安踏体育	0.76%	2.88	197.70	0.83%	---
37	00960	龙湖集团	0.73%	16.75	189.74	0.80%	---
38	03808	中国重汽	0.68%	12.85	178.40	0.75%	---
39	00268	金蝶国际	0.65%	16.40	169.13	0.71%	---
40	02269	药明生物	0.64%	6.25	167.65	0.71%	---
41	06060	众安在线	0.59%	9.60	155.20	0.65%	---
42	06078	海吉亚医疗	0.58%	4.72	150.99	0.64%	---
43	01336	新华保险	0.56%	10.66	147.03	0.62%	---
44	01908	建发国际集团	0.54%	9.40	141.75	0.60%	---
45	03668	兖煤澳大利亚	0.53%	5.75	138.09	0.58%	---
46	09626	哔哩哔哩-W	0.53%	1.64	139.11	0.59%	---
47	01516	融创服务	0.52%	80.10	135.74	0.57%	---
48	02357	中航科工	0.46%	39.60	120.22	0.51%	---
49	03993	洛阳钼业	0.42%	28.20	109.12	0.46%	---
50	03898	时代电气	0.41%	5.34	107.91	0.45%	---
51	02899	紫金矿业	0.41%	9.20	106.05	0.45%	---
52	09979	绿城管理控股	0.37%	20.10	97.81	0.41%	---
53	02618	京东物流	0.35%	10.20	90.40	0.38%	---
54	02600	中国铝业	0.33%	24.60	86.94	0.37%	---
55	00966	中国太平	0.30%	12.70	77.34	0.33%	---
56	01357	美图公司	0.30%	24.25	79.11	0.33%	---
57	00772	阅文集团	0.28%	2.78	73.19	0.31%	---
58	01448	福寿园	0.27%	14.50	69.64	0.29%	---
59	01157	中联重科	0.27%	17.86	69.60	0.29%	---
60	00392	北京控股	0.26%	2.75	67.66	0.28%	---
61	01211	比亚迪股份	0.22%	0.30	58.29	0.25%	---
62	00267	中信股份	0.21%	7.90	55.84	0.23%	---
63	00135	昆仑能源	0.20%	8.40	53.59	0.23%	---
64	00123	越秀地产	0.20%	9.00	51.87	0.22%	---
65	01585	雅迪控股	0.17%	3.60	44.76	0.19%	---
66	02688	新奥能源	0.14%	0.68	35.43	0.15%	---
67	02273	固生堂	0.13%	0.77	35.17	0.15%	---
68	01929	周大福	0.10%	2.56	26.96	0.11%	---
69	03738	阜博集团	0.08%	9.90	21.62	0.09%	---
70	01772	赣锋锂业	0.07%	0.69	18.50	0.08%	---
71	00688	中国海外发展	0.07%	1.40	17.46	0.07%	---
72	00002	中电控股	0.06%	0.25	14.60	0.06%	---
73	00316	东方海外国际	0.06%	0.15	14.82	0.06%	---
74	03633	中裕能源	0.03%	1.50	7.79	0.03%	---
75	02202	万科企业	0.02%	0.81	5.30	0.02%	---
76	02162	康诺亚-B	0.02%	0.10	4.45	0.02%	---
77	01928	金沙中国有限公司	0.02%	0.20	4.14	0.02%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.51%	8.83	2698.73	9.44%	-1.67 (-18.92%)
2	00005	汇丰控股	7.85%	44.27	2489.84	8.71%	6.12 (13.82%)
3	01299	友邦保险	7.20%	31.31	2283.59	7.98%	3.96 (12.65%)
4	03690	美团-W	4.72%	13.27	1495.80	5.23%	1.30 (9.83%)
5	00941	中国移动	3.67%	19.72	1164.71	4.07%	-4.75 (-24.08%)
6	00388	香港交易所	3.59%	4.18	1137.96	3.98%	1.40 (33.48%)
7	02318	中国平安	3.08%	21.27	977.46	3.42%	-2.70 (-12.70%)
8	00939	建设银行	2.93%	199.04	930.38	3.25%	-102.80 (-51.65%)
9	00883	中国海洋石油	2.05%	62.80	648.48	2.27%	-16.90 (-26.91%)
10	02388	中银香港	1.91%	27.45	606.14	2.12%	-1.55 (-5.65%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.51%	8.83	2698.73	9.44%	-1.67 (-18.92%)
2	00005	汇丰控股	7.85%	44.27	2489.84	8.71%	6.12 (13.82%)
3	01299	友邦保险	7.20%	31.31	2283.59	7.98%	3.96 (12.65%)
4	03690	美团-W	4.72%	13.27	1495.80	5.23%	1.30 (9.83%)
5	00941	中国移动	3.67%	19.72	1164.71	4.07%	-4.75 (-24.08%)
6	00388	香港交易所	3.59%	4.18	1137.96	3.98%	1.40 (33.48%)
7	02318	中国平安	3.08%	21.27	977.46	3.42%	-2.70 (-12.70%)
8	00939	建设银行	2.93%	199.04	930.38	3.25%	-102.80 (-51.65%)
9	00883	中国海洋石油	2.05%	62.80	648.48	2.27%	-16.90 (-26.91%)
10	02388	中银香港	1.91%	27.45	606.14	2.12%	-1.55 (-5.65%)
11	01024	快手-W	1.86%	11.96	590.49	2.06%	---
12	01109	华润置地	1.76%	18.20	557.10	1.95%	---
13	01209	华润万象生活	1.56%	13.78	494.22	1.73%	---
14	06618	京东健康	1.44%	10.00	455.92	1.59%	---
15	02015	理想汽车-W	1.42%	3.60	449.74	1.57%	---
16	01910	新秀丽	1.37%	21.33	434.61	1.52%	---
17	01816	中广核电力	1.33%	242.30	422.22	1.48%	---
18	09633	农夫山泉	1.28%	10.16	405.14	1.42%	---
19	01972	太古地产	1.26%	22.58	400.96	1.40%	---
20	01378	中国宏桥	1.21%	65.50	384.08	1.34%	---
21	01810	小米集团-W	1.20%	38.44	379.93	1.33%	---
22	02269	药明生物	1.16%	10.60	366.98	1.28%	---
23	01928	金沙中国有限公司	1.15%	14.84	365.31	1.28%	---
24	01883	中信国际电讯	1.13%	129.90	359.30	1.26%	---
25	02020	安踏体育	1.10%	4.72	348.36	1.22%	---
26	01907	中国旭阳集团	1.08%	101.80	341.64	1.19%	---
27	03311	中国建筑国际	1.05%	40.40	332.62	1.16%	---
28	02378	保诚	1.04%	3.34	329.81	1.15%	---
29	02328	中国财险	1.01%	39.80	319.61	1.12%	---
30	06060	众安在线	1.00%	16.22	318.53	1.11%	---
31	09979	绿城管理控股	0.96%	53.20	305.09	1.07%	---
32	03888	金山软件	0.95%	10.64	302.63	1.06%	---
33	00291	华润啤酒	0.90%	6.00	285.45	1.00%	---
34	03613	同仁堂国药	0.90%	21.60	285.58	1.00%	---
35	01876	百威亚太	0.86%	14.59	271.72	0.95%	---
36	02618	京东物流	0.79%	22.26	250.79	0.88%	---
37	01368	特步国际	0.79%	33.95	249.78	0.87%	---
38	09987	百胜中国	0.75%	0.58	238.18	0.83%	---
39	06862	海底捞	0.74%	14.80	235.25	0.82%	---
40	00241	阿里健康	0.71%	51.80	224.94	0.79%	---
41	02628	中国人寿	0.55%	14.40	173.39	0.61%	---
42	02282	美高梅中国	0.54%	20.32	171.23	0.60%	---
43	02357	中航科工	0.53%	47.70	167.12	0.58%	---
44	03808	中国重汽	0.53%	12.00	168.39	0.59%	---
45	01585	雅迪控股	0.52%	10.00	164.30	0.57%	---
46	01128	永利澳门	0.52%	25.00	164.34	0.57%	---
47	01839	中集车辆	0.42%	21.10	132.29	0.46%	---
48	02688	新奥能源	0.40%	1.42	127.78	0.45%	---
49	01898	中煤能源	0.40%	23.80	127.71	0.45%	---
50	02400	心动公司	0.35%	6.04	109.70	0.38%	---
51	01211	比亚迪股份	0.33%	0.45	103.72	0.36%	---
52	00392	北京控股	0.33%	3.95	103.25	0.36%	---
53	02669	中海物业	0.31%	13.50	98.20	0.34%	---
54	01530	三生制药	0.30%	13.05	94.69	0.33%	---
55	00992	联想集团	0.28%	11.60	87.38	0.31%	---
56	02858	易鑫集团	0.27%	117.40	85.51	0.30%	---
57	00788	中国铁塔	0.26%	104.00	83.42	0.29%	---
58	00772	阅文集团	0.24%	2.48	75.34	0.26%	---
59	02888	渣打集团	0.24%	1.21	74.88	0.26%	---
60	03898	时代电气	0.23%	2.67	71.88	0.25%	---
61	03988	中国银行	0.22%	23.70	68.61	0.24%	---
62	00836	华润电力	0.22%	4.20	68.54	0.24%	---
63	02005	石四药集团	0.20%	13.80	63.62	0.22%	---
64	02331	李宁	0.20%	1.65	64.12	0.22%	---
65	00631	三一国际	0.19%	6.40	60.54	0.21%	---
66	00123	越秀地产	0.19%	7.20	60.47	0.21%	---
67	00696	中国民航信息网络	0.18%	4.70	57.63	0.20%	---
68	03996	中国能源建设	0.18%	63.40	56.12	0.20%	---
69	01088	中国神华	0.18%	2.55	56.31	0.20%	---
70	00762	中国联通	0.17%	11.20	53.49	0.19%	---
71	09997	康基医疗	0.17%	6.85	52.48	0.18%	---
72	09989	海普瑞	0.17%	13.90	55.11	0.19%	---
73	00175	吉利汽车	0.16%	5.60	49.36	0.17%	---
74	00285	比亚迪电子	0.16%	2.25	49.16	0.17%	---
75	06993	蓝月亮集团	0.12%	10.60	38.11	0.13%	---
76	01579	颐海国际	0.11%	2.20	34.04	0.12%	---
77	01772	赣锋锂业	0.10%	0.69	32.60	0.11%	---
78	02600	中国铝业	0.10%	10.20	31.69	0.11%	---
79	00011	恒生银行	0.09%	0.29	29.81	0.10%	---
80	00101	恒隆地产	0.08%	2.30	25.66	0.09%	---
81	03618	重庆农村商业银行	0.06%	7.80	19.92	0.07%	---
82	01083	港华智慧能源	0.05%	4.50	14.44	0.05%	---
83	06110	滔搏	0.04%	2.20	13.77	0.05%	---
84	09896	名创优品	0.03%	0.28	8.53	0.03%	---
85	00552	中国通信服务	0.01%	1.20	4.27	0.01%	---
86	00960	龙湖集团	0.01%	0.25	4.39	0.02%	---
87	02233	西部水泥	0.01%	4.00	2.91	0.01%	---
88	01157	中联重科	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
89	00780	同程旅行	0.00%	0.08	1.21	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.91%	10.50	3131.86	9.86%	-1.00 (-9.53%)
2	01299	友邦保险	6.04%	27.35	2120.81	6.67%	-5.68 (-20.77%)
3	03690	美团-W	5.31%	11.96	1866.71	5.87%	-2.50 (-20.90%)
4	00005	汇丰控股	4.71%	38.15	1654.54	5.21%	-8.44 (-22.12%)
5	00939	建设银行	3.75%	301.84	1318.44	4.15%	-46.60 (-15.44%)
6	00941	中国移动	3.22%	24.47	1131.32	3.56%	-0.95 (-3.88%)
7	02318	中国平安	3.15%	23.97	1105.79	3.48%	-1.70 (-7.09%)
8	03968	招商银行	2.44%	22.00	857.81	2.70%	新增
9	00388	香港交易所	2.38%	2.78	837.70	2.64%	-0.05 (-1.80%)
10	00883	中国海洋石油	2.02%	79.70	710.51	2.24%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.91%	10.50	3131.86	9.86%	-1.00 (-9.53%)
2	01299	友邦保险	6.04%	27.35	2120.81	6.67%	-5.68 (-20.77%)
3	03690	美团-W	5.31%	11.96	1866.71	5.87%	-2.50 (-20.90%)
4	00005	汇丰控股	4.71%	38.15	1654.54	5.21%	-8.44 (-22.12%)
5	00939	建设银行	3.75%	301.84	1318.44	4.15%	-46.60 (-15.44%)
6	00941	中国移动	3.22%	24.47	1131.32	3.56%	-0.95 (-3.88%)
7	02318	中国平安	3.15%	23.97	1105.79	3.48%	-1.70 (-7.09%)
8	03968	招商银行	2.44%	22.00	857.81	2.70%	新增
9	00388	香港交易所	2.38%	2.78	837.70	2.64%	-0.05 (-1.80%)
10	00883	中国海洋石油	2.02%	79.70	710.51	2.24%	新增
11	02388	中银香港	1.96%	29.00	689.07	2.17%	---
12	09633	农夫山泉	1.82%	16.20	638.17	2.01%	---
13	01288	农业银行	1.65%	242.20	579.82	1.82%	---
14	03328	交通银行	1.62%	142.00	569.53	1.79%	---
15	01972	太古地产	1.49%	29.54	523.52	1.65%	---
16	06618	京东健康	1.45%	8.00	509.56	1.60%	---
17	01211	比亚迪股份	1.44%	2.95	507.53	1.60%	---
18	02238	广汽集团	1.38%	103.20	484.90	1.53%	---
19	02013	微盟集团	1.19%	70.10	417.04	1.31%	---
20	00241	阿里健康	1.09%	64.60	383.74	1.21%	---
21	02282	美高梅中国	0.99%	45.40	348.77	1.10%	---
22	01128	永利澳门	0.96%	43.44	337.59	1.06%	---
23	01024	快手-W	0.96%	5.29	335.74	1.06%	---
24	01109	华润置地	0.95%	10.40	332.12	1.05%	---
25	02400	心动公司	0.91%	16.66	321.45	1.01%	---
26	06088	FIT HON TENG	0.91%	173.70	318.08	1.00%	---
27	00857	中国石油股份	0.89%	98.40	313.80	0.99%	---
28	09926	康方生物	0.89%	8.10	311.13	0.98%	---
29	06690	海尔智家	0.88%	13.04	309.84	0.98%	---
30	06160	百济神州	0.87%	2.55	305.69	0.96%	---
31	03898	时代电气	0.80%	8.12	281.07	0.88%	---
32	00135	昆仑能源	0.79%	55.80	277.63	0.87%	---
33	02314	理文造纸	0.78%	88.90	273.18	0.86%	---
34	01209	华润万象生活	0.66%	6.50	230.22	0.72%	---
35	02269	药明生物	0.66%	4.34	231.77	0.73%	---
36	03993	洛阳钼业	0.64%	69.90	224.78	0.71%	---
37	02018	瑞声科技	0.60%	13.25	211.15	0.66%	---
38	02618	京东物流	0.59%	15.28	206.38	0.65%	---
39	00101	恒隆地产	0.57%	14.80	201.74	0.63%	---
40	01818	招金矿业	0.56%	25.30	196.17	0.62%	---
41	00392	北京控股	0.55%	8.60	192.05	0.60%	---
42	01999	敏华控股	0.55%	27.84	193.23	0.61%	---
43	02866	中远海发	0.52%	198.00	183.94	0.58%	---
44	02331	李宁	0.50%	2.90	175.51	0.55%	---
45	09868	小鹏汽车-W	0.49%	5.00	171.28	0.54%	---
46	01530	三生制药	0.48%	22.65	167.93	0.53%	---
47	01810	小米集团-W	0.48%	17.28	168.87	0.53%	---
48	02600	中国铝业	0.46%	54.40	161.33	0.51%	---
49	01308	海丰国际	0.45%	10.20	158.17	0.50%	---
50	02333	长城汽车	0.44%	16.95	153.83	0.48%	---
51	00960	龙湖集团	0.43%	6.90	149.77	0.47%	---
52	03339	中国龙工	0.42%	119.40	146.12	0.46%	---
53	06806	申万宏源	0.42%	113.20	146.62	0.46%	---
54	00548	深圳高速公路股份	0.40%	23.40	140.67	0.44%	---
55	01997	九龙仓置业	0.40%	3.50	142.25	0.45%	---
56	00291	华润啤酒	0.39%	2.80	136.44	0.43%	---
57	00267	中信股份	0.38%	18.30	134.70	0.42%	---
58	06862	海底捞	0.37%	6.50	130.06	0.41%	---
59	01907	中国旭阳集团	0.37%	47.70	129.96	0.41%	---
60	01883	中信国际电讯	0.33%	49.20	116.46	0.37%	---
61	01177	中国生物制药	0.32%	27.20	111.04	0.35%	---
62	01797	东方甄选	0.30%	2.25	105.52	0.33%	---
63	02319	蒙牛乳业	0.30%	3.30	104.35	0.33%	---
64	00728	中国电信	0.30%	38.80	106.40	0.33%	---
65	01992	复星旅游文化	0.30%	10.30	106.54	0.34%	---
66	02020	安踏体育	0.29%	1.10	100.52	0.32%	---
67	00916	龙源电力	0.29%	12.10	103.11	0.32%	---
68	00019	太古股份公司A	0.27%	1.55	95.12	0.30%	---
69	01860	汇量科技	0.27%	26.20	94.78	0.30%	---
70	02688	新奥能源	0.26%	0.94	92.03	0.29%	---
71	01966	中骏集团控股	0.25%	99.60	87.19	0.27%	---
72	00914	海螺水泥	0.24%	3.45	84.13	0.26%	---
73	01053	重庆钢铁股份	0.24%	112.80	84.64	0.27%	---
74	01193	华润燃气(一百)	0.24%	3.19	83.49	0.26%	---
75	01839	中集车辆	0.24%	19.40	83.35	0.26%	---
76	01381	粤丰环保	0.23%	21.50	80.85	0.25%	---
77	09923	移卡	0.23%	4.28	80.10	0.25%	---
78	01766	中国中车	0.21%	26.70	75.13	0.24%	---
79	01888	建滔积层板	0.21%	9.50	72.81	0.23%	---
80	01929	周大福	0.21%	5.22	74.23	0.23%	---
81	01333	中国忠旺	0.19%	45.36	68.07	0.21%	---
82	03998	波司登	0.19%	20.40	67.61	0.21%	---
83	01528	红星美凯龙	0.19%	29.18	65.16	0.21%	---
84	00777	网龙	0.19%	4.45	66.62	0.21%	---
85	02186	绿叶制药	0.18%	19.75	64.57	0.20%	---
86	00200	新濠国际发展	0.17%	8.10	61.21	0.19%	---
87	00868	信义玻璃	0.17%	4.50	58.45	0.18%	---
88	01137	香港科技探索	0.16%	11.80	56.60	0.18%	---
89	09997	康基医疗	0.15%	7.40	53.54	0.17%	---
90	01330	绿色动力环保	0.13%	19.70	44.35	0.14%	---
91	01919	中远海控	0.12%	6.05	43.02	0.14%	---
92	00144	招商局港口	0.11%	3.80	38.83	0.12%	---
93	00861	神州控股	0.10%	9.90	33.60	0.11%	---
94	01772	赣锋锂业	0.10%	0.69	36.04	0.11%	---
95	00772	阅文集团	0.09%	1.14	30.86	0.10%	---
96	01635	大众公用	0.09%	30.40	31.50	0.10%	---
97	09990	祖龙娱乐	0.08%	8.00	27.37	0.09%	---
98	01167	加科思-B	0.08%	6.39	29.85	0.09%	---
99	06606	诺辉健康	0.08%	1.75	27.51	0.09%	---
100	01579	颐海国际	0.08%	1.10	27.12	0.09%	---
101	00027	银河娱乐	0.08%	0.60	27.66	0.09%	---
102	03988	中国银行	0.07%	10.00	25.37	0.08%	---
103	00895	东江环保	0.07%	11.14	24.58	0.08%	---
104	01385	上海复旦	0.07%	0.90	23.72	0.07%	---
105	09939	开拓药业-B	0.07%	2.85	25.08	0.08%	---
106	01958	北京汽车	0.07%	13.65	25.24	0.08%	---
107	00323	马鞍山钢铁股份	0.06%	14.00	22.76	0.07%	---
108	01083	港华智慧能源	0.06%	6.00	21.01	0.07%	---
109	06808	高鑫零售	0.06%	9.00	20.58	0.06%	---
110	01876	百威亚太	0.04%	0.62	13.60	0.04%	---
111	02356	大新银行集团	0.04%	3.12	15.61	0.05%	---
112	06818	中国光大银行	0.03%	4.20	8.93	0.03%	---
113	03958	东方证券	0.03%	3.64	12.16	0.04%	---
114	00788	中国铁塔	0.03%	13.00	9.75	0.03%	---
115	09658	特海国际	0.02%	0.66	5.86	0.02%	---
116	00189	东岳集团	0.02%	1.00	7.67	0.02%	---
117	01658	邮储银行	0.02%	1.30	5.63	0.02%	---
118	00909	明源云	0.02%	1.30	8.15	0.03%	---
119	00095	绿景中国地产	0.01%	3.00	3.46	0.01%	---
120	09899	云音乐	0.01%	0.04	3.12	0.01%	---
121	01157	中联重科	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
122	01357	美图公司	0.00%	0.75	0.92	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.72%	11.50	2770.17	9.69%	1.44 (12.52%)
2	03690	美团-W	6.82%	14.46	2166.03	7.58%	3.95 (27.31%)
3	01299	友邦保险	6.16%	33.03	1955.39	6.84%	4.38 (13.26%)
4	00005	汇丰控股	5.47%	46.59	1738.22	6.08%	-7.04 (-15.11%)
5	00939	建设银行	4.51%	348.44	1430.73	5.00%	100.10 (28.73%)
6	00941	中国移动	3.61%	25.42	1147.39	4.01%	-2.90 (-11.41%)
7	02318	中国平安	2.87%	25.67	910.01	3.18%	-2.10 (-8.18%)
8	02331	李宁	2.36%	13.80	750.12	2.62%	12.75 (92.39%)
9	00388	香港交易所	2.17%	2.83	690.33	2.41%	0.61 (21.55%)
10	03988	中国银行	1.82%	248.30	577.15	2.02%	125.90 (50.70%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.72%	11.50	2770.17	9.69%	1.44 (12.52%)
2	03690	美团-W	6.82%	14.46	2166.03	7.58%	3.95 (27.31%)
3	01299	友邦保险	6.16%	33.03	1955.39	6.84%	4.38 (13.26%)
4	00005	汇丰控股	5.47%	46.59	1738.22	6.08%	-7.04 (-15.11%)
5	00939	建设银行	4.51%	348.44	1430.73	5.00%	100.10 (28.73%)
6	00941	中国移动	3.61%	25.42	1147.39	4.01%	-2.90 (-11.41%)
7	02318	中国平安	2.87%	25.67	910.01	3.18%	-2.10 (-8.18%)
8	02331	李宁	2.36%	13.80	750.12	2.62%	12.75 (92.39%)
9	00388	香港交易所	2.17%	2.83	690.33	2.41%	0.61 (21.55%)
10	03988	中国银行	1.82%	248.30	577.15	2.02%	125.90 (50.70%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.96%	10.06	3048.13	8.80%	-1.24 (-12.33%)
2	00005	汇丰控股	6.19%	53.63	2368.91	6.84%	2.00 (3.73%)
3	01299	友邦保险	5.45%	28.65	2084.02	6.01%	1.10 (3.84%)
4	03690	美团-W	4.56%	10.51	1745.79	5.04%	1.27 (12.08%)
5	02318	中国平安	3.31%	27.77	1266.87	3.66%	9.70 (34.93%)
6	00941	中国移动	3.10%	28.32	1186.86	3.42%	-0.55 (-1.94%)
7	00939	建设银行	2.92%	248.34	1119.21	3.23%	-0.60 (-0.24%)
8	01211	比亚迪股份	2.56%	3.65	980.13	2.83%	0.10 (2.74%)
9	02269	药明生物	2.23%	13.89	852.59	2.46%	新增
10	03968	招商银行	1.97%	16.80	754.28	2.18%	-2.85 (-16.96%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.96%	10.06	3048.13	8.80%	-1.24 (-12.33%)
2	00005	汇丰控股	6.19%	53.63	2368.91	6.84%	2.00 (3.73%)
3	01299	友邦保险	5.45%	28.65	2084.02	6.01%	1.10 (3.84%)
4	03690	美团-W	4.56%	10.51	1745.79	5.04%	1.27 (12.08%)
5	02318	中国平安	3.31%	27.77	1266.87	3.66%	9.70 (34.93%)
6	00941	中国移动	3.10%	28.32	1186.86	3.42%	-0.55 (-1.94%)
7	00939	建设银行	2.92%	248.34	1119.21	3.23%	-0.60 (-0.24%)
8	01211	比亚迪股份	2.56%	3.65	980.13	2.83%	0.10 (2.74%)
9	02269	药明生物	2.23%	13.89	852.59	2.46%	新增
10	03968	招商银行	1.97%	16.80	754.28	2.18%	-2.85 (-16.96%)
11	00388	香港交易所	1.92%	2.22	733.19	2.12%	---
12	09633	农夫山泉	1.83%	18.20	701.18	2.02%	---
13	00883	中国海洋石油	1.81%	78.00	691.06	1.99%	---
14	00788	中国铁塔	1.67%	739.00	638.31	1.84%	---
15	03900	绿城中国	1.58%	43.45	604.19	1.74%	---
16	01288	农业银行	1.56%	236.00	597.40	1.72%	---
17	03990	美的置业	1.39%	49.00	531.35	1.53%	---
18	03360	远东宏信	1.37%	93.40	525.58	1.52%	---
19	02359	药明康德	1.30%	5.57	497.53	1.44%	---
20	00728	中国电信	1.26%	210.67	481.04	1.39%	---
21	06806	申万宏源	1.24%	350.00	472.92	1.36%	---
22	01024	快手-W	1.19%	6.11	456.68	1.32%	---
23	00027	银河娱乐	1.14%	10.90	436.25	1.26%	---
24	02357	中航科工	1.13%	112.20	430.83	1.24%	---
25	01109	华润置地	1.05%	12.80	400.64	1.16%	---
26	02678	天虹纺织	0.97%	52.10	369.81	1.07%	---
27	00268	金蝶国际	0.92%	22.40	352.48	1.02%	---
28	03988	中国银行	0.86%	122.40	327.63	0.95%	---
29	09868	小鹏汽车-W	0.85%	3.00	324.29	0.94%	---
30	01585	雅迪控股	0.83%	24.20	317.88	0.92%	---
31	01209	华润万象生活	0.77%	8.82	293.41	0.85%	---
32	01658	邮储银行	0.75%	54.20	288.77	0.83%	---
33	00762	中国联通	0.68%	82.00	260.17	0.75%	---
34	00981	中芯国际	0.64%	15.85	246.43	0.71%	---
35	00656	复星国际	0.64%	39.80	246.77	0.71%	---
36	00763	中兴通讯	0.62%	15.12	236.37	0.68%	---
37	01208	五矿资源	0.62%	94.40	235.73	0.68%	---
38	02328	中国财险	0.61%	33.60	234.47	0.68%	---
39	01691	JS环球生活	0.61%	26.90	235.11	0.68%	---
40	03347	泰格医药	0.61%	2.99	231.92	0.67%	---
41	01378	中国宏桥	0.58%	29.45	223.39	0.64%	---
42	03868	信义能源	0.57%	63.40	217.96	0.63%	---
43	00960	龙湖集团	0.57%	6.85	217.04	0.63%	---
44	00392	北京控股	0.56%	9.00	214.74	0.62%	---
45	01359	中国信达	0.54%	195.80	205.96	0.59%	---
46	01816	中广核电力	0.54%	126.40	205.38	0.59%	---
47	09923	移卡	0.52%	10.56	200.48	0.58%	---
48	01193	华润燃气(一百)	0.48%	5.85	182.85	0.53%	---
49	06060	众安在线	0.46%	8.12	177.42	0.51%	---
50	01810	小米集团-W	0.45%	14.90	173.81	0.50%	---
51	02285	泉峰控股	0.44%	4.42	166.70	0.48%	---
52	00916	龙源电力	0.44%	13.10	169.84	0.49%	---
53	01997	九龙仓置业	0.43%	5.10	163.12	0.47%	---
54	00267	中信股份	0.38%	21.40	145.49	0.42%	---
55	03323	中国建材	0.38%	20.20	144.76	0.42%	---
56	01385	上海复旦	0.36%	5.20	138.97	0.40%	---
57	02669	中海物业	0.35%	18.50	133.69	0.39%	---
58	02600	中国铝业	0.35%	52.40	133.09	0.38%	---
59	06881	中国银河	0.35%	35.00	135.59	0.39%	---
60	01972	太古地产	0.33%	7.50	124.94	0.36%	---
61	03320	华润医药	0.32%	26.70	121.70	0.35%	---
62	00667	中国东方教育	0.31%	33.60	119.54	0.34%	---
63	01038	长江基建集团	0.31%	2.85	117.23	0.34%	---
64	00135	昆仑能源	0.29%	20.40	112.18	0.32%	---
65	01908	建发国际集团	0.29%	6.20	112.41	0.32%	---
66	03908	中金公司	0.28%	7.56	108.10	0.31%	---
67	02688	新奥能源	0.27%	0.92	101.42	0.29%	---
68	00241	阿里健康	0.27%	22.00	101.60	0.29%	---
69	00639	首钢资源	0.27%	36.40	101.48	0.29%	---
70	00636	嘉里物流	0.25%	6.55	94.55	0.27%	---
71	00817	中国金茂	0.24%	50.40	90.94	0.26%	---
72	06618	京东健康	0.24%	1.71	90.01	0.26%	---
73	03993	洛阳钼业	0.23%	23.40	87.65	0.25%	---
74	00337	绿地香港	0.22%	62.30	82.58	0.24%	---
75	03888	金山软件	0.22%	3.16	82.69	0.24%	---
76	00966	中国太平	0.21%	9.60	79.47	0.23%	---
77	01308	海丰国际	0.21%	4.30	81.64	0.24%	---
78	02338	潍柴动力	0.21%	7.70	82.05	0.24%	---
79	06690	海尔智家	0.21%	3.30	82.06	0.24%	---
80	02279	雍禾医疗	0.20%	8.50	76.33	0.22%	---
81	00019	太古股份公司A	0.19%	1.85	73.96	0.21%	---
82	03618	重庆农村商业银行	0.19%	30.90	74.52	0.22%	---
83	00604	深圳控股	0.19%	55.80	74.44	0.21%	---
84	01177	中国生物制药	0.17%	15.20	64.60	0.19%	---
85	01333	中国忠旺	0.17%	45.36	65.17	0.19%	---
86	02331	李宁	0.17%	1.05	65.28	0.19%	---
87	01530	三生制药	0.16%	11.15	59.50	0.17%	---
88	00119	保利置业集团	0.16%	37.60	60.77	0.18%	---
89	06088	FIT HON TENG	0.16%	65.80	60.21	0.17%	---
90	02007	碧桂园	0.16%	14.90	61.93	0.18%	---
91	01117	现代牧业	0.15%	55.90	56.41	0.16%	---
92	00546	阜丰集团	0.14%	12.70	54.63	0.16%	---
93	02588	中银航空租赁	0.14%	0.96	54.14	0.16%	---
94	00867	康哲药业	0.14%	5.00	52.34	0.15%	---
95	01772	赣锋锂业	0.13%	0.69	51.10	0.15%	---
96	02611	国泰君安	0.12%	5.30	44.28	0.13%	---
97	02869	绿城服务	0.12%	6.00	45.56	0.13%	---
98	02618	京东物流	0.10%	2.59	37.92	0.11%	---
99	06160	百济神州	0.10%	0.44	37.06	0.11%	---
100	00489	东风集团股份	0.08%	6.20	31.60	0.09%	---
101	06862	海底捞	0.08%	1.90	29.73	0.09%	---
102	02727	上海电气	0.08%	17.40	28.72	0.08%	---
103	06049	保利物业	0.08%	0.76	32.50	0.09%	---
104	01929	周大福	0.08%	2.28	28.78	0.08%	---
105	01882	海天国际	0.07%	1.60	27.43	0.08%	---
106	00683	嘉里建设	0.07%	1.40	26.10	0.08%	---
107	01347	华虹半导体	0.07%	1.10	26.72	0.08%	---
108	02333	长城汽车	0.05%	1.25	17.25	0.05%	---
109	01098	路劲	0.05%	3.70	17.72	0.05%	---
110	01199	中远海运港口	0.05%	4.40	20.85	0.06%	---
111	00338	上海石油化工股份	0.03%	11.60	13.29	0.04%	---
112	03759	康龙化成	0.03%	0.18	12.09	0.03%	---
113	01766	中国中车	0.03%	5.30	13.23	0.04%	---
114	02158	医渡科技	0.02%	0.76	6.08	0.02%	---
115	00327	百富环球	0.02%	1.60	8.36	0.02%	---
116	01668	华南城	0.02%	10.20	5.76	0.02%	---
117	02601	中国太保	0.01%	0.34	5.58	0.02%	---
118	01635	大众公用	0.01%	3.70	4.71	0.01%	---
119	01157	中联重科	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.94%	11.30	3428.47	9.80%	0.72 (6.37%)
2	00005	汇丰控股	5.92%	51.63	2269.53	6.49%	-8.80 (-17.04%)
3	01299	友邦保险	4.80%	27.55	1842.39	5.27%	0.10 (0.36%)
4	00941	中国移动	3.31%	28.87	1268.00	3.62%	-3.90 (-13.51%)
5	00939	建设银行	3.10%	248.94	1189.13	3.40%	32.00 (12.85%)
6	03690	美团-W	3.04%	9.24	1166.26	3.33%	-0.92 (-9.95%)
7	03968	招商银行	2.56%	19.65	980.88	2.80%	-3.70 (-18.83%)
8	02318	中国平安	2.13%	18.07	815.43	2.33%	新增
9	01211	比亚迪股份	1.68%	3.55	646.07	1.85%	新增
10	01658	邮储银行	1.60%	119.00	612.84	1.75%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.94%	11.30	3428.47	9.80%	0.72 (6.37%)
2	00005	汇丰控股	5.92%	51.63	2269.53	6.49%	-8.80 (-17.04%)
3	01299	友邦保险	4.80%	27.55	1842.39	5.27%	0.10 (0.36%)
4	00941	中国移动	3.31%	28.87	1268.00	3.62%	-3.90 (-13.51%)
5	00939	建设银行	3.10%	248.94	1189.13	3.40%	32.00 (12.85%)
6	03690	美团-W	3.04%	9.24	1166.26	3.33%	-0.92 (-9.95%)
7	03968	招商银行	2.56%	19.65	980.88	2.80%	-3.70 (-18.83%)
8	02318	中国平安	2.13%	18.07	815.43	2.33%	新增
9	01211	比亚迪股份	1.68%	3.55	646.07	1.85%	新增
10	01658	邮储银行	1.60%	119.00	612.84	1.75%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.43%	10.58	4065.60	9.44%	0.92 (8.70%)
2	03690	美团-W	4.33%	10.16	2087.59	4.85%	0.11 (1.08%)
3	00005	汇丰控股	4.27%	60.43	2061.53	4.79%	-22.44 (-37.13%)
4	01299	友邦保险	4.26%	27.45	2057.13	4.78%	-14.58 (-53.11%)
5	00941	中国移动	2.66%	32.77	1281.83	2.98%	-5.60 (-17.09%)
6	02269	药明生物	2.52%	11.54	1215.61	2.82%	1.50 (13.00%)
7	03968	招商银行	2.50%	23.35	1206.99	2.80%	-2.60 (-11.13%)
8	03988	中国银行	2.45%	514.00	1181.81	2.74%	288.90 (56.21%)
9	00388	香港交易所	2.44%	2.94	1175.56	2.73%	-2.49 (-84.66%)
10	00939	建设银行	2.09%	216.94	1008.42	2.34%	-181.80 (-83.80%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.43%	10.58	4065.60	9.44%	0.92 (8.70%)
2	03690	美团-W	4.33%	10.16	2087.59	4.85%	0.11 (1.08%)
3	00005	汇丰控股	4.27%	60.43	2061.53	4.79%	-22.44 (-37.13%)
4	01299	友邦保险	4.26%	27.45	2057.13	4.78%	-14.58 (-53.11%)
5	00941	中国移动	2.66%	32.77	1281.83	2.98%	-5.60 (-17.09%)
6	02269	药明生物	2.52%	11.54	1215.61	2.82%	1.50 (13.00%)
7	03968	招商银行	2.50%	23.35	1206.99	2.80%	-2.60 (-11.13%)
8	03988	中国银行	2.45%	514.00	1181.81	2.74%	288.90 (56.21%)
9	00388	香港交易所	2.44%	2.94	1175.56	2.73%	-2.49 (-84.66%)
10	00939	建设银行	2.09%	216.94	1008.42	2.34%	-181.80 (-83.80%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.37%	9.66	4692.77	9.25%	-1.53 (-15.84%)
2	01299	友邦保险	6.02%	42.03	3375.05	6.66%	-13.12 (-31.21%)
3	00005	汇丰控股	5.52%	82.87	3092.65	6.10%	6.24 (7.53%)
4	03690	美团-W	4.78%	10.05	2679.82	5.28%	-6.39 (-63.57%)
5	00388	香港交易所	3.73%	5.43	2091.44	4.12%	-1.45 (-26.70%)
6	00939	建设银行	3.62%	398.74	2027.17	4.00%	-52.30 (-13.12%)
7	00941	中国移动	2.77%	38.37	1550.18	3.06%	-6.65 (-17.33%)
8	03968	招商银行	2.55%	25.95	1430.50	2.82%	-6.55 (-25.24%)
9	00669	创科实业	2.18%	10.85	1224.21	2.41%	新增
10	02269	药明生物	2.12%	10.04	1188.23	2.34%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.37%	9.66	4692.77	9.25%	-1.53 (-15.84%)
2	01299	友邦保险	6.02%	42.03	3375.05	6.66%	-13.12 (-31.21%)
3	00005	汇丰控股	5.52%	82.87	3092.65	6.10%	6.24 (7.53%)
4	03690	美团-W	4.78%	10.05	2679.82	5.28%	-6.39 (-63.57%)
5	00388	香港交易所	3.73%	5.43	2091.44	4.12%	-1.45 (-26.70%)
6	00939	建设银行	3.62%	398.74	2027.17	4.00%	-52.30 (-13.12%)
7	00941	中国移动	2.77%	38.37	1550.18	3.06%	-6.65 (-17.33%)
8	03968	招商银行	2.55%	25.95	1430.50	2.82%	-6.55 (-25.24%)
9	00669	创科实业	2.18%	10.85	1224.21	2.41%	新增
10	02269	药明生物	2.12%	10.04	1188.23	2.34%	新增
11	00728	中国电信	1.85%	429.27	1039.42	2.05%	---
12	00384	中国燃气	1.70%	48.33	953.06	1.88%	---
13	00762	中国联通	1.54%	244.10	861.18	1.70%	---
14	02202	万科企业	1.51%	41.92	847.60	1.67%	---
15	02013	微盟集团	1.41%	55.40	789.18	1.56%	---
16	02359	药明康德	1.41%	5.24	790.06	1.56%	---
17	01810	小米集团-W	1.37%	34.21	768.55	1.52%	---
18	01211	比亚迪股份	1.33%	3.85	743.85	1.47%	---
19	03320	华润医药	1.31%	182.40	734.57	1.45%	---
20	06690	海尔智家	1.26%	31.22	704.06	1.39%	---
21	06098	碧桂园服务	1.22%	9.80	684.15	1.35%	---
22	00992	联想集团	1.17%	88.58	658.20	1.30%	---
23	06049	保利物业	1.07%	13.68	599.88	1.18%	---
24	00868	信义玻璃	1.01%	21.45	564.83	1.11%	---
25	09633	农夫山泉	1.00%	17.36	562.63	1.11%	---
26	03606	福耀玻璃	0.98%	12.08	549.82	1.08%	---
27	02318	中国平安	0.97%	8.62	545.31	1.08%	---
28	00867	康哲药业	0.97%	32.00	544.51	1.07%	---
29	03988	中国银行	0.93%	225.10	522.57	1.03%	---
30	00144	招商局港口	0.93%	55.40	522.74	1.03%	---
31	06618	京东健康	0.90%	5.46	506.12	1.00%	---
32	02899	紫金矿业	0.89%	57.69	501.10	0.99%	---
33	00857	中国石油股份	0.88%	156.00	490.66	0.97%	---
34	01882	海天国际	0.80%	20.73	449.39	0.89%	---
35	01919	中远海控	0.74%	25.52	415.27	0.82%	---
36	01898	中煤能源	0.74%	108.10	416.46	0.82%	---
37	03328	交通银行	0.71%	91.80	398.73	0.79%	---
38	01378	中国宏桥	0.71%	45.40	397.41	0.78%	---
39	00799	IGG	0.68%	44.80	382.46	0.75%	---
40	00552	中国通信服务	0.66%	114.31	369.05	0.73%	---
41	01691	JS环球生活	0.66%	20.45	371.80	0.73%	---
42	00881	中升控股	0.64%	6.65	357.45	0.70%	---
43	02357	中航科工	0.63%	82.96	354.81	0.70%	---
44	09990	祖龙娱乐	0.62%	28.30	349.45	0.69%	---
45	01816	中广核电力	0.61%	239.00	344.04	0.68%	---
46	00323	马鞍山钢铁股份	0.60%	120.60	338.18	0.67%	---
47	00998	中信银行	0.59%	107.90	330.40	0.65%	---
48	01788	国泰君安国际	0.59%	318.50	328.62	0.65%	---
49	01772	赣锋锂业	0.58%	3.36	324.31	0.64%	---
50	01093	石药集团	0.58%	35.00	327.34	0.65%	---
51	01896	猫眼娱乐	0.57%	31.59	321.17	0.63%	---
52	01918	融创中国	0.57%	14.32	317.45	0.63%	---
53	03808	中国重汽	0.55%	22.40	310.15	0.61%	---
54	00241	阿里健康	0.52%	20.35	291.56	0.57%	---
55	01773	天立教育	0.51%	117.50	288.42	0.57%	---
56	01288	农业银行	0.47%	116.40	261.51	0.52%	---
57	00598	中国外运	0.44%	91.70	246.45	0.49%	---
58	00909	明源云	0.43%	7.60	243.78	0.48%	---
59	06186	中国飞鹤	0.42%	16.96	236.57	0.47%	---
60	06666	恒大物业	0.42%	28.90	234.46	0.46%	---
61	01658	邮储银行	0.40%	51.60	224.55	0.44%	---
62	01618	中国中冶	0.39%	145.60	219.28	0.43%	---
63	06806	申万宏源	0.35%	113.20	195.92	0.39%	---
64	03339	中国龙工	0.33%	87.60	182.95	0.36%	---
65	00308	香港中旅	0.33%	173.80	186.55	0.37%	---
66	00981	中芯国际	0.32%	9.10	180.97	0.36%	---
67	01030	新城发展	0.30%	27.60	169.03	0.33%	---
68	02869	绿城服务	0.29%	16.00	160.56	0.32%	---
69	01109	华润置地	0.29%	6.25	163.63	0.32%	---
70	00386	中国石油化工股份	0.27%	45.60	149.12	0.29%	---
71	06969	思摩尔国际	0.24%	3.80	136.12	0.27%	---
72	00883	中国海洋石油	0.21%	15.70	115.35	0.23%	---
73	03333	中国恒大	0.21%	13.90	117.05	0.23%	---
74	03347	泰格医药	0.18%	0.67	101.19	0.20%	---
75	03888	金山软件	0.17%	2.41	93.43	0.18%	---
76	02600	中国铝业	0.14%	20.20	77.82	0.15%	---
77	01308	海丰国际	0.13%	2.70	72.90	0.14%	---
78	01876	百威亚太	0.11%	3.06	62.38	0.12%	---
79	01099	国药控股	0.09%	2.76	53.05	0.10%	---
80	01801	信达生物	0.09%	0.65	48.97	0.10%	---
81	06862	海底捞	0.08%	1.40	47.64	0.09%	---
82	06998	嘉和生物-B	0.08%	3.00	46.93	0.09%	---
83	00777	网龙	0.08%	2.65	45.64	0.09%	---
84	00003	香港中华煤气	0.02%	1.13	11.34	0.02%	---
85	01383	太阳城集团	0.01%	11.00	3.57	0.01%	---
86	00966	中国太平	0.01%	0.34	3.66	0.01%	---
87	00189	东岳集团	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
88	01157	中联重科	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
89	03800	保利协鑫能源	0.00%	0.06	0.10	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.48%	11.19	5767.67	9.54%	---
2	01299	友邦保险	6.46%	55.15	4395.70	7.27%	---
3	03690	美团-W	6.09%	16.44	4143.90	6.85%	---
4	00005	汇丰控股	4.33%	76.63	2946.90	4.87%	---
5	00388	香港交易所	3.91%	6.88	2660.13	4.40%	---
6	00939	建设银行	3.67%	451.04	2493.09	4.12%	---
7	02318	中国平安	3.32%	28.82	2254.14	3.73%	---
8	00941	中国移动	2.85%	45.02	1938.79	3.21%	---
9	03968	招商银行	2.40%	32.50	1630.25	2.70%	---
10	01810	小米集团-W	2.21%	69.15	1504.92	2.49%	---

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.48%	11.19	5767.67	9.54%	---
2	01299	友邦保险	6.46%	55.15	4395.70	7.27%	---
3	03690	美团-W	6.09%	16.44	4143.90	6.85%	---
4	00005	汇丰控股	4.33%	76.63	2946.90	4.87%	---
5	00388	香港交易所	3.91%	6.88	2660.13	4.40%	---
6	00939	建设银行	3.67%	451.04	2493.09	4.12%	---
7	02318	中国平安	3.32%	28.82	2254.14	3.73%	---
8	00941	中国移动	2.85%	45.02	1938.79	3.21%	---
9	03968	招商银行	2.40%	32.50	1630.25	2.70%	---
10	01810	小米集团-W	2.21%	69.15	1504.92	2.49%	---

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