易方达中短期美元债(QDII)A人民币
(007360)公募QDII
1.2087
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
1.2087
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：5.33%
- 最近两年：11.15%
- 最近三年：15.74%
- 成立以来：20.87%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：祁广东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.2087 | 1.2087 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.2092 | 1.2092 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.2096 | 1.2096 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.2100 | 1.2100 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.2103 | 1.2103 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.2101 | 1.2101 | 0.09% |
| 2025-09-17 | 1.2090 | 1.2090 | -0.11% |
| 2025-09-16 | 1.2103 | 1.2103 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.2099 | 1.2099 | 0.15% |
| 2025-09-12 | 1.2081 | 1.2081 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.01亿份 | 33331 |
基金经理
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祁广东 上任时间：2019-06-05
祁广东先生,经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理,申银万国投资管理(亚洲)有限公司基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部基金经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、固定收益投资决策委员会委员、固定收益部主管、基金经理。 展开∨ 收起∧
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