易方达中短期美元债(QDII)C人民币
(007361)公募QDII
1.1865
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-25]
1.1865
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：10.50%
- 最近三年：14.69%
- 成立以来：18.65%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：祁广东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||